国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金A类(013672)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102380081 | 23京住总MTN001 | 300,000 | 31,762,058.63 | 2.66 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 300,000 | 30,606,426.23 | 2.56 |
| 3 | 102101407 | 21张江高科MTN001 | 300,000 | 30,306,114.75 | 2.54 |
| 4 | 230206 | 23国开06 | 300,000 | 30,214,819.67 | 2.53 |
| 5 | 012382718 | 23闽漳龙SCP003 | 300,000 | 30,106,504.92 | 2.52 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 300,000 | 30,901,561.64 | 3.87 |
| 2 | 101901311 | 19西基投MTN001 | 200,000 | 20,915,014.79 | 2.62 |
| 3 | 102102142 | 21晋中公用MTN002 | 200,000 | 20,747,923.29 | 2.60 |
| 4 | 102102065 | 21南通经开MTN004 | 200,000 | 20,724,088.77 | 2.59 |
| 5 | 102101454 | 21鲁黄金MTN005 | 200,000 | 20,688,306.85 | 2.59 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019656 | 21国债08 | 123,000 | 12,581,053.31 | 5.42 |
| 2 | 101801461 | 18陕煤化MTN006 | 100,000 | 10,242,974.79 | 4.41 |
| 3 | 102281450 | 22海宁皮革MTN001 | 100,000 | 10,196,616.44 | 4.39 |
| 4 | 042280502 | 22滁州经开CP001 | 100,000 | 10,174,248.77 | 4.38 |
| 5 | 102100059 | 21徐州交通MTN001 | 100,000 | 10,146,300.27 | 4.37 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019656 | 21国债08 | 112,000 | 11,396,144.22 | 10.20 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 110,000 | 11,294,833.15 | 10.10 |
| 3 | 102100059 | 21徐州交通MTN001 | 100,000 | 10,378,944.11 | 9.29 |
| 4 | 102280469 | 22晋能煤业MTN002 | 100,000 | 10,262,868.49 | 9.18 |
| 5 | 102000172 | 20云投MTN001 | 100,000 | 10,244,813.70 | 9.17 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801461 | 18陕煤化MTN006 | 100,000 | 10,602,665.75 | 9.93 |
| 2 | 019656 | 21国债08 | 103,000 | 10,445,591.21 | 9.79 |
| 3 | 102280226 | 22武汉商投MTN001 | 100,000 | 10,403,117.81 | 9.75 |
| 4 | 012280262 | 22新疆交投SCP001 | 100,000 | 10,355,547.95 | 9.70 |
| 5 | 042100641 | 21滨江房产CP004 | 100,000 | 10,339,243.84 | 9.69 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900909 | 19鲁宏桥MTN001 | 100,000 | 10,691,123.29 | 9.11 |
| 2 | 102101871 | 21天津轨交MTN004 | 100,000 | 10,528,523.29 | 8.97 |
| 3 | 042100641 | 21滨江房产CP004 | 100,000 | 10,258,553.42 | 8.74 |
| 4 | 012280262 | 22新疆交投SCP001 | 100,000 | 10,262,726.03 | 8.74 |
| 5 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 100,000 | 10,252,709.59 | 8.73 |
