国联恒利纯债债券型证券投资基金A类(013716)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500507058.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 933148.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10334175.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 491106031.800 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 693383165.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 520577006.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 713453112.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 500507058.570 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 490410296.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30173402.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20076639.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 500507058.570 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 693383165.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 490403604.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 693376473.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 490410296.280 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50023601.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 940349906.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 296990342.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 693383165.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 990328289.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23800.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 296968924.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 693383165.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 990323169.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11722.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6601.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 990328289.760 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50023601.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 940314384.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14816.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 990323169.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50013267.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 940312788.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2886.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 990323169.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50023601.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1595.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11929.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50013267.870 |
