中融恒利纯债债券型证券投资基金A类(013716)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.7570
- 1.7570
- 中融新机遇
- 1.1900
- 1.1900
- 中融新经济混合A
- 4.1310
- 4.7090
- 中融新经济混合C
- 2.4940
- 2.6400
- 中融产业升级混合
- 2.0490
- 2.5790
- 中融盈泽中短债A
- 1.1781
- 1.3702
- 中融盈泽中短债C
- 1.1643
- 1.3564
- 中融恒泰纯债A
- 1.0126
- 1.2347
- 中融恒泰纯债C
- 1.0256
- 1.2377
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0608
- 1.1858
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0415
- 1.1665
- 中融竞争优势
- 1.8604
- 1.8604
- 中融物联网主题
- 1.5820
- 1.5820
- 中融恒信纯债A
- 1.0538
- 1.2443
- 中融恒信纯债C
- 1.0436
- 1.2301
- 中融鑫思路混合A
- 1.5431
- 2.1761
- 中融鑫思路混合C
- 1.5011
- 2.1341
- 中融核心成长
- 1.8898
- 1.8898
- 中融鑫价值混合A
- 1.0545
- 1.0545
- 中融鑫价值混合C
- 0.9812
- 0.9812
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.7907
- 0.7907
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.7837
- 0.7837
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0098
- 1.1853
- 中融智选红利股票A
- 1.4706
- 1.4706
- 中融智选红利股票C
- 1.4378
- 1.4378
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0083
- 1.1726
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0451
- 1.1991
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0287
- 1.1827
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0928
- 1.2028
- 中融恒裕纯债A
- 1.0851
- 1.1451
- 中融恒裕纯债C
- 1.0757
- 1.1357
- 中融恒惠纯债A
- 1.0776
- 1.1556
- 中融恒惠纯债C
- 1.0838
- 1.1618
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0377
- 1.1771
- 中融高股息混合A
- 1.3069
- 1.3689
- 中融高股息混合C
- 1.2613
- 1.3233
- 中融医疗健康混合A
- 1.8288
- 1.8288
- 中融医疗健康混合C
- 1.7979
- 1.7979
- 中融策略优选混合A
- 2.5627
- 2.5627
- 中融策略优选混合C
- 2.5091
- 2.5091
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0796
- 1.0996
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.3262
- 1.3262
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.3088
- 1.3088
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0599
- 1.1154
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0679
- 1.1079
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0600
- 1.1000
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2118
- 1.2118
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2053
- 1.2053
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0092
- 1.0992
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0078
- 1.0958
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0224
- 1.1274
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0190
- 1.1240
- 中融研发创新混合A
- 1.2093
- 1.2093
- 中融研发创新混合C
- 1.2029
- 1.2029
- 中融品牌优选混合A
- 0.9932
- 0.9932
- 中融品牌优选混合C
- 0.9682
- 0.9682
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0174
- 1.1181
- 中融恒安纯债A
- 1.0525
- 1.0525
- 中融恒安纯债C
- 1.0457
- 1.0457
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0711
- 1.0711
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.7883
- 0.7883
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.7729
- 0.7729
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0362
- 1.0812
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0340
- 1.0790
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0282
- 1.0682
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0176
- 1.0576
- 中融成长优选混合A
- 1.4387
- 1.4387
- 中融成长优选混合C
- 1.4158
- 1.4158
- 中融景瑞一年持有混合A
- 1.0166
- 1.0166
- 中融景瑞一年持有混合C
- 1.0079
- 1.0079
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 0.9432
- 0.9432
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 0.9276
- 0.9276
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 0.9882
- 0.9882
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 0.9804
- 0.9804
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 1.1069
- 1.1069
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 1.0898
- 1.0898
- 中融鑫锐精选一年持有混合A
- 0.9257
- 0.9257
- 中融鑫锐精选一年持有混合C
- 0.9164
- 0.9164
- 中融恒阳纯债A
- 1.0425
- 1.0425
- 中融恒阳纯债C
- 1.0374
- 1.0374
- 中融景盛一年持有混合A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融景盛一年持有混合C
- 0.9950
- 0.9950
- 中融恒益纯债债券A
- 1.0390
- 1.0390
- 中融恒益纯债债券C
- 1.1776
- 1.1776
- 中融高质量成长混合A
- 0.9019
- 0.9019
- 中融高质量成长混合C
- 0.8966
- 0.8966
- 中融景泓一年持有混合A
- 0.9946
- 0.9946
- 中融景泓一年持有混合C
- 0.9919
- 0.9919
- 中融聚优一年定开债券
- 1.0090
- 1.0278
- 中融低碳经济3个月持有混合A
- 0.7946
- 0.7946
- 中融低碳经济3个月持有混合C
- 0.7876
- 0.7876
- 中融景惠混合A
- 0.9968
- 0.9968
- 中融景惠混合C
- 0.9922
- 0.9922
- 中融匠心优选混合A
- 0.8871
- 0.8871
- 中融匠心优选混合C
- 0.8785
- 0.8785
- 中融金融鑫选3个月持有混合A
- 0.8832
- 0.8832
- 中融金融鑫选3个月持有混合C
- 0.8767
- 0.8767
- 中融恒利纯债A
- 1.0212
- 1.0212
- 中融恒利纯债C
- 1.0178
- 1.0178
- 中融成长先锋一年持有混合A
- 0.9605
- 0.9605
- 中融成长先锋一年持有混合C
- 0.9547
- 0.9547
- 中融恒泽纯债A
- 1.0224
- 1.0224
- 中融恒泽纯债C
- 1.0196
- 1.0196
- 中融优势产业混合A
- 0.9238
- 0.9238
- 中融优势产业混合C
- 0.9166
- 0.9166
- 中融益海30天滚动持有短债A
- 1.0162
- 1.0162
- 中融益海30天滚动持有短债C
- 1.0145
- 1.0145
- 中融兴鸿优选一年封闭混合A
- 1.0363
- 1.0363
- 中融兴鸿优选一年封闭混合C
- 1.0338
- 1.0338
- 中融医药消费混合A
- 1.0622
- 1.0622
- 中融医药消费混合C
- 1.0576
- 1.0576
- 中融融盛双盈一年封闭债券A
- 0.9911
- 0.9911
- 中融融盛双盈一年封闭债券C
- 0.9896
- 0.9896
- 中融益泓90天滚动持有债券A
- 1.0112
- 1.0112
- 中融益泓90天滚动持有债券C
- 1.0100
- 1.0100
- 中融恒通纯债A
- 0.9996
- 0.9996
- 中融恒通纯债C
- 0.9985
- 0.9985
- 中融中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0027
- 1.0027
- 中融煤炭C
- 1.7760
- 1.7760
- 中融钢铁C
- 1.1590
- 1.1590
- 中融恒润纯债A
- 1.0015
- 1.0015
- 中融恒润纯债C
- 1.0011
- 1.0011
- 央视50ETF
- 1.3534
- 1.3534
- 创业定开
- 1.0881
- 1.0881
- 中融500
- 1.3290
- 1.3290
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)A
- 0.8576
- 0.8576
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)C
- 0.8536
- 0.8536
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0393
- 1.0393
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0093
- 1.0093
- 中融养老目标日期2045三年混合(FOF)
- 1.0056
- 1.0056
- 中融量化智选混合A
- 1.0796
- 1.0796
- 中融量化智选混合C
- 1.0396
- 1.0396
- 中融稳健添利债券
- 1.0660
- 1.0660
- 中融融裕双利A
- 1.0310
- 1.1270
- 中融融裕双利C
- 1.0070
- 1.1010
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0259
- 1.1239
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0096
- 1.1076
- 中融融信双盈A
- 1.1020
- 1.1020
- 中融融信双盈C
- 1.0805
- 1.0805
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:01-20 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-20 00:00:00 | 1.0212 | 1.0212 |
| 2 | 2023-01-19 00:00:00 | 1.0207 | 1.0207 |
| 3 | 2023-01-18 00:00:00 | 1.0206 | 1.0206 |
| 4 | 2023-01-17 00:00:00 | 1.0202 | 1.0202 |
| 5 | 2023-01-16 00:00:00 | 1.0202 | 1.0202 |
| 6 | 2023-01-13 00:00:00 | 1.0205 | 1.0205 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李倩:李倩女士：中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，本科、学士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。2019年11月26日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至2019年9月)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年9月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至2019年3月)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至2018年6月)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至2019年5月)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至2019年5月)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月至2019年9月)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月起至今)的基金经理、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月11日至2021年7月27日)的基金经理。
