中融恒利纯债债券型证券投资基金A类(013716)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.8980
- 1.8980
- 中融新机遇
- 1.3870
- 1.3870
- 中融新经济混合A
- 4.5530
- 5.1310
- 中融新经济混合C
- 2.7480
- 2.8940
- 中融产业升级混合
- 2.8760
- 2.8760
- 中融盈泽中短债A
- 1.1813
- 1.3734
- 中融盈泽中短债C
- 1.1684
- 1.3605
- 中融恒泰纯债A
- 1.0582
- 1.2382
- 中融恒泰纯债C
- 1.0721
- 1.2421
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0711
- 1.1961
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0527
- 1.1777
- 中融竞争优势
- 1.8995
- 1.8995
- 中融物联网主题
- 1.5742
- 1.5742
- 中融恒信纯债A
- 1.0554
- 1.2459
- 中融恒信纯债C
- 1.0461
- 1.2326
- 中融鑫思路混合A
- 1.5048
- 2.1378
- 中融鑫思路混合C
- 1.4643
- 2.0973
- 中融量化智选混合A
- 1.1364
- 1.1364
- 中融核心成长
- 1.7944
- 1.7944
- 中融量化智选混合C
- 1.0953
- 1.0953
- 中融鑫价值混合A
- 1.0357
- 1.0357
- 中融鑫价值混合C
- 0.9640
- 0.9640
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.6197
- 0.6197
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.6146
- 0.6146
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0222
- 1.1877
- 中融智选红利股票A
- 1.5097
- 1.5097
- 中融智选红利股票C
- 1.4784
- 1.4784
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0314
- 1.1837
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0670
- 1.2010
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0516
- 1.1856
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0956
- 1.2056
- 中融恒裕纯债A
- 1.0855
- 1.1455
- 中融恒裕纯债C
- 1.0772
- 1.1372
- 中融恒惠纯债A
- 1.0872
- 1.1542
- 中融恒惠纯债C
- 1.0945
- 1.1615
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0475
- 1.1869
- 中融高股息混合A
- 1.4136
- 1.4756
- 中融高股息混合C
- 1.3677
- 1.4297
- 中融医疗健康混合A
- 1.3966
- 1.3966
- 中融医疗健康混合C
- 1.3739
- 1.3739
- 中融策略优选混合A
- 2.6388
- 2.6388
- 中融策略优选混合C
- 2.5853
- 2.5853
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0822
- 1.1022
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.2211
- 1.2211
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.2058
- 1.2058
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0722
- 1.1277
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0697
- 1.1097
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0624
- 1.1024
- 中融中证500ETF联接A
- 1.1548
- 1.1548
- 中融中证500ETF联接C
- 1.1493
- 1.1493
- 中融研发创新混合A
- 1.1501
- 1.1501
- 中融研发创新混合C
- 1.1458
- 1.1458
- 中融品牌优选混合A
- 0.9860
- 0.9860
- 中融品牌优选混合C
- 0.9636
- 0.9636
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0334
- 1.1341
- 中融恒安纯债A
- 1.0500
- 1.0500
- 中融恒安纯债C
- 1.0440
- 1.0440
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0751
- 1.0751
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.8835
- 0.8835
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.8684
- 0.8684
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0379
- 1.0829
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0361
- 1.0811
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0411
- 1.0811
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0317
- 1.0717
- 中融成长优选混合A
- 1.3707
- 1.3707
- 中融成长优选混合C
- 1.3514
- 1.3514
- 中融景瑞一年持有混合A
- 1.0195
- 1.0195
- 中融景瑞一年持有混合C
- 1.0120
- 1.0120
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 1.0778
- 1.0778
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 1.0627
- 1.0627
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 0.9894
- 0.9894
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 0.9828
- 0.9828
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 1.2006
- 1.2006
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 1.1850
- 1.1850
- 中融鑫锐精选一年持有混合A
- 0.9415
- 0.9415
- 中融鑫锐精选一年持有混合C
- 0.9339
- 0.9339
- 中融恒阳纯债A
- 1.0448
- 1.0448
- 中融恒阳纯债C
- 1.0407
- 1.0407
- 中融景盛一年持有混合A
- 1.0058
- 1.0058
- 中融景盛一年持有混合C
- 1.0002
- 1.0002
- 中融恒益纯债债券A
- 1.0379
- 1.0379
- 中融恒益纯债债券C
- 1.1775
- 1.1775
- 中融高质量成长混合A
- 0.9760
- 0.9760
- 中融高质量成长混合C
- 0.9718
- 0.9718
- 中融景泓一年持有混合A
- 0.9972
- 0.9972
- 中融景泓一年持有混合C
- 0.9951
- 0.9951
- 中融低碳经济3个月持有混合A
- 0.8041
- 0.8041
- 中融低碳经济3个月持有混合C
- 0.7986
- 0.7986
- 中融景惠混合A
- 0.9981
- 0.9981
- 中融景惠混合C
- 0.9947
- 0.9947
- 中融匠心优选混合A
- 0.8923
- 0.8923
- 中融匠心优选混合C
- 0.8859
- 0.8859
- 中融金融鑫选3个月持有混合A
- 0.7564
- 0.7564
- 中融金融鑫选3个月持有混合C
- 0.7523
- 0.7523
- 中融恒利纯债A
- 1.0228
- 1.0228
- 中融恒利纯债C
- 1.0206
- 1.0206
- 中融成长先锋一年持有混合A
- 1.0495
- 1.0495
- 中融成长先锋一年持有混合C
- 1.0458
- 1.0458
- 中融恒泽纯债A
- 1.0226
- 1.0226
- 中融恒泽纯债C
- 1.0207
- 1.0207
- 中融优势产业混合A
- 1.0088
- 1.0088
- 中融优势产业混合C
- 1.0034
- 1.0034
- 中融益海30天滚动持有短债A
- 1.0140
- 1.0140
- 中融益海30天滚动持有短债C
- 1.0130
- 1.0130
- 中融医药消费混合A
- 0.9059
- 0.9059
- 中融医药消费混合C
- 0.9033
- 0.9033
- 中融益泓90天滚动持有债券A
- 1.0109
- 1.0109
- 中融益泓90天滚动持有债券C
- 1.0103
- 1.0103
- 中融恒通纯债A
- 1.0016
- 1.0016
- 中融恒通纯债C
- 1.0014
- 1.0014
- 央视50ETF
- 1.2346
- 1.2346
- 创业定开
- 1.1438
- 1.1438
- 中融500
- 1.2565
- 1.2565
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0577
- 1.0577
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0292
- 1.0292
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0189
- 1.0889
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0179
- 1.0859
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0092
- 1.1142
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0061
- 1.1111
- 中融聚优一年定开债券
- 1.0186
- 1.0374
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)A
- 0.8564
- 0.8564
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)C
- 0.8535
- 0.8535
- 中融兴鸿优选一年封闭混合A
- 0.9785
- 0.9785
- 中融兴鸿优选一年封闭混合C
- 0.9778
- 0.9778
- 中融融盛双盈一年封闭债券A
- 0.9996
- 0.9996
- 中融融盛双盈一年封闭债券C
- 0.9993
- 0.9993
- 中融稳健添利债券
- 1.0660
- 1.0660
- 中融融裕双利A
- 1.0310
- 1.1270
- 中融融裕双利C
- 1.0070
- 1.1010
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0259
- 1.1239
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0096
- 1.1076
- 中融融信双盈A
- 1.1020
- 1.1020
- 中融融信双盈C
- 1.0805
- 1.0805
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:09-27 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-27 00:00:00 | 1.0228 | 1.0228 |
| 2 | 2022-09-26 00:00:00 | 1.0233 | 1.0233 |
| 3 | 2022-09-23 00:00:00 | 1.0237 | 1.0237 |
| 4 | 2022-09-22 00:00:00 | 1.0239 | 1.0239 |
| 5 | 2022-09-21 00:00:00 | 1.0236 | 1.0236 |
| 6 | 2022-09-20 00:00:00 | 1.0233 | 1.0233 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 2120084
- 21桂林银行三农债03
- 600,000
- 62,108,580.82
- 6.21
- 2021036
- 20东莞农商绿色债01
- 500,000
- 51,911,232.88
- 5.19
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李倩:李倩女士：中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，本科、学士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。2019年11月26日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至2019年9月)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年9月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至2019年3月)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至2018年6月)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至2019年5月)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至2019年5月)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月至2019年9月)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月起至今)的基金经理、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月11日至2021年7月27日)的基金经理。
