鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金C类(014286)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30234443.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13566330.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21253957.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22546816.250 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5925358.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52729823.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28420738.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30234443.340 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12036641.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40874789.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22676987.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30234443.340 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5925358.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11855034.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5743751.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12036641.380 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-18 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25065786.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6922057.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26062485.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5925358.190 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7315359.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2653817.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4043818.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5925358.190 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7476391.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4014748.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4175780.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7315359.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-18 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25065786.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 253491.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17842886.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7476391.080 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25065786.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 253491.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17842886.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7476391.080 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-18 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25065786.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25065786.050 |
