鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金C类(014286)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,248,309.88 | 87.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,151,444.25 | 6.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,631,538.22 | 4.91 |
| 6 | 其他资产 | 223,458.57 | 223,458.57 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,195,069.95 | 86.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,653,527.38 | 13.13 |
| 6 | 其他资产 | 207,925.43 | 207,925.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,161,822.08 | 91.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,119,936.82 | 4.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 860,526.98 | 3.42 |
| 6 | 其他资产 | 54,013.53 | 54,013.53 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,702,664.57 | 85.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,781,294.39 | 13.44 |
| 6 | 其他资产 | 214,082.21 | 214,082.21 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,165,153.01 | 77.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,211.56 | 1.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,366.20 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,522,895.55 | 7.78 |
| 6 | 其他资产 | 2,691,018.49 | 2,691,018.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,171,121.32 | 66.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,524,693.29 | 7.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,037,123.65 | 9.59 |
| 6 | 其他资产 | 3,512,587.77 | 3,512,587.77 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,481,971.24 | 33.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,799,366.01 | 16.96 |
| 6 | 其他资产 | 19,808,381.77 | 19,808,381.77 |
