鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(014882)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 116722089.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65493483.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24619567.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 157596005.350 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 88060977.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 191330131.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 162669019.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 116722089.820 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 127767744.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 78204233.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89249887.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 116722089.820 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 88060977.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 113125898.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73419131.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 127767744.590 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-04-19 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52507839.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 123345167.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 87792029.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 88060977.520 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36226238.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 122332849.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70498110.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 88060977.520 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 38864570.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 802860.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3441193.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 36226238.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-19 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52507839.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 209457.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13852725.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38864570.820 |
