鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(014882)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101075 | 21淮安开发MTN002 | 100,000 | 10,335,644.81 | 5.37 |
| 2 | 1980333 | 19西咸集团债01 | 100,000 | 10,326,534.79 | 5.36 |
| 3 | 102000779 | 20西安高新MTN004 | 100,000 | 10,240,285.25 | 5.32 |
| 4 | 102280382 | 22国药租赁MTN002 | 100,000 | 10,202,323.29 | 5.30 |
| 5 | 102281213 | 22河南资产MTN001 | 100,000 | 10,162,683.06 | 5.28 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012381076 | 23豫能控SCP001 | 200,000 | 20,177,333.33 | 10.77 |
| 2 | 102281597 | 22成都国投MTN001 | 100,000 | 10,346,509.59 | 5.52 |
| 3 | 102002133 | 20盐城资产MTN001 | 100,000 | 10,317,608.77 | 5.51 |
| 4 | 101901266 | 19港兴港投MTN002 | 100,000 | 10,237,846.58 | 5.47 |
| 5 | 102280556 | 22广产投MTN001 | 100,000 | 10,192,803.28 | 5.44 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000587 | 20景国资MTN001 | 100,000 | 10,418,739.73 | 6.63 |
| 2 | 102001076 | 20南京钢铁MTN001 | 100,000 | 10,404,862.47 | 6.62 |
| 3 | 102001777 | 20中原资产MTN001 | 100,000 | 10,272,437.81 | 6.54 |
| 4 | 102000779 | 20西安高新MTN004 | 100,000 | 10,251,835.07 | 6.53 |
| 5 | 102002133 | 20盐城资产MTN001 | 100,000 | 10,211,035.62 | 6.50 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000136 | 20盐城国投MTN001 | 100,000 | 10,372,000.00 | 7.92 |
| 2 | 102000324 | 20海兴MTN001 | 100,000 | 10,361,958.90 | 7.91 |
| 3 | 122249 | 13平煤债 | 100,000 | 10,311,809.32 | 7.88 |
| 4 | 102001076 | 20南京钢铁MTN001 | 100,000 | 10,298,320.00 | 7.86 |
| 5 | 012281918 | 22昆明城建SCP002 | 100,000 | 10,289,917.81 | 7.86 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102107 | 21晋能电力MTN009 | 100,000 | 10,788,851.51 | 8.43 |
| 2 | 102103051 | 21河钢集MTN006(革命老区) | 100,000 | 10,465,271.23 | 8.18 |
| 3 | 102001076 | 20南京钢铁MTN001 | 100,000 | 10,263,765.48 | 8.02 |
| 4 | 102000587 | 20景国资MTN001 | 100,000 | 10,247,178.08 | 8.01 |
| 5 | 102101369 | 21港兴港投MTN002 | 100,000 | 10,250,368.77 | 8.01 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102107 | 21晋能电力MTN009 | 100,000 | 10,663,181.92 | 7.67 |
| 2 | 102101369 | 21港兴港投MTN002 | 100,000 | 10,632,169.86 | 7.65 |
| 3 | 102103051 | 21河钢集MTN006(革命老区) | 100,000 | 10,435,597.26 | 7.51 |
| 4 | 102001076 | 20南京钢铁MTN001 | 100,000 | 10,178,210.96 | 7.32 |
| 5 | 127416 | PR贾汪债 | 500,000 | 10,162,671.24 | 7.31 |
