工银瑞信专精特新混合型证券投资基金A类(015135)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 206989017.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 510573.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14438580.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 193061011.350 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 243078686.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1603436.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37693104.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 206989017.820 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 218026108.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 462596.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11499687.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 206989017.820 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 243078686.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1140839.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26193417.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 218026108.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-08-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 322871758.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1514129.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81307201.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 243078686.290 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 277605443.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 633043.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35159800.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 243078686.290 |
