平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类(015168)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48866445.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6375.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8286306.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40586514.210 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100098087.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4794548.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 56026190.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48866445.360 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 71351036.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1797603.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24282195.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48866445.360 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100098087.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2996944.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31743995.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 71351036.770 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-05-06 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 181759486.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8087484.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89748882.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100098087.260 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 181925608.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7921361.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89748882.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100098087.260 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 181759486.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 166122.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 181925608.780 |
