平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类(015168)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019688 | 22国债23 | 9,000 | 913,951.73 | 2.08 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20国债09 | 2,000 | 204,687.07 | 0.39 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019674 | 22国债09 | 21,000 | 2,138,061.21 | 2.78 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 5,000 | 508,131.51 | 0.66 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 5,000 | 506,345.89 | 0.66 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 14,000 | 1,428,433.42 | 1.30 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 4,000 | 402,862.47 | 0.37 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20国债09 | 98,000 | 9,893,921.59 | 4.44 |
