平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类(015168)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,184,194.00 | 4.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 913,951.73 | 2.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,409,819.32 | 7.71 |
| 6 | 其他资产 | 467,085.21 | 467,085.21 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,733,275.13 | 6.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,687.07 | 0.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,973,088.02 | 9.17 |
| 6 | 其他资产 | 33,018.93 | 33,018.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,562,150.00 | 3.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,152,538.61 | 3.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,486,845.14 | 9.39 |
| 6 | 其他资产 | 364,577.54 | 364,577.54 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,806,987.08 | 4.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,831,295.89 | 1.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,686,709.20 | 8.77 |
| 6 | 其他资产 | 10,759.90 | 10,759.90 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,207,237.22 | 2.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,893,921.59 | 4.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,562,026.48 | 6.98 |
| 6 | 其他资产 | 9,755.23 | 9,755.23 |
