英大安益中短债债券型证券投资基金C类(015275)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14286886.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 71421025.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39502340.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46205571.960 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9160.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36201726.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21923999.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14286886.490 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 770562.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25534093.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12017770.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14286886.490 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9160.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10667632.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9906229.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 770562.870 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-22 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29018206.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 575628.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29584674.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9160.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 21959.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 203713.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 216512.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9160.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12091.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 317818.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 307950.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21959.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-22 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29018206.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54096.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29060211.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12091.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70203.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1099.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59211.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12091.680 |
