英大安益中短债债券型证券投资基金C类(015275)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,280,972.18 | 82.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,006,024.72 | 14.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,954,729.23 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 355,841.12 | 355,841.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,680,546.59 | 96.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -405.70 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 244,078.67 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,564,895.00 | 1,564,895.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,432,480.96 | 70.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,800,000.00 | 13.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,898,634.68 | 13.62 |
| 6 | 其他资产 | 826,209.60 | 826,209.60 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,300,176.51 | 33.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,009,001.28 | 39.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,087,488.65 | 26.61 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 380,467,094.22 | 99.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 356,655.55 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 7,340.53 | 7,340.53 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,225,019,641.48 | 67.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 573,615,471.81 | 31.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,914,957.77 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 7,666.69 | 7,666.69 |
