英大安益中短债债券型证券投资基金C类(015275)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220412 | 22农发12 | 140,000 | 14,364,767.12 | 16.85 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 100,000 | 10,230,621.92 | 12.00 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 100,000 | 10,123,237.70 | 11.88 |
| 4 | 230406 | 23农发06 | 100,000 | 10,071,133.88 | 11.82 |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 100,000 | 10,070,819.67 | 11.82 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239919 | 23贴现国债19 | 100,000 | 9,994,927.47 | 21.42 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 50,000 | 5,140,794.52 | 11.02 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 50,000 | 5,090,169.86 | 10.91 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 50,000 | 5,035,512.30 | 10.79 |
| 5 | 230406 | 23农发06 | 50,000 | 5,014,047.81 | 10.75 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 110,000 | 11,168,221.64 | 35.97 |
| 2 | 102000617 | 20云能投MTN002 | 30,000 | 3,091,669.97 | 9.96 |
| 3 | 012282806 | 22港兴港投SCP005 | 30,000 | 3,045,977.75 | 9.81 |
| 4 | 042280448 | 22中石油CP003 | 30,000 | 3,011,608.77 | 9.70 |
| 5 | 220216 | 22国开16 | 30,000 | 3,010,356.16 | 9.69 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 100,000 | 10,202,128.77 | 33.91 |
| 2 | 018011 | 国开2002 | 940 | 98,047.74 | 0.33 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 300,000 | 30,978,871.23 | 10.24 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 300,000 | 30,672,369.86 | 10.14 |
| 3 | 2220037 | 22宁波银行02 | 290,000 | 29,558,641.70 | 9.77 |
| 4 | 102002159 | 20金融街MTN002 | 200,000 | 20,970,952.33 | 6.93 |
| 5 | 101901336 | 19中联重科MTN001 | 200,000 | 20,729,561.64 | 6.85 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,100,000 | 113,283,424.66 | 6.28 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 1,000,000 | 102,389,506.85 | 5.67 |
| 3 | 112110263 | 21兴业银行CD263 | 990,000 | 98,974,032.16 | 5.48 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 866,000 | 89,303,723.18 | 4.95 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 700,000 | 70,563,624.66 | 3.91 |
