易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(159819)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7532

累计净值:0.7532 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:52.572亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-27

业绩比较基准: 中证人工智能主题指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4284229669.000
2 期间基金总申购份额 2959000000.000
3 期间总赎回份额 1986000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5257229669.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2050229669.000
2 期间基金总申购份额 6253000000.000
3 期间总赎回份额 4019000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4284229669.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2711229669.000
2 期间基金总申购份额 4297000000.000
3 期间总赎回份额 2724000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4284229669.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2050229669.000
2 期间基金总申购份额 1956000000.000
3 期间总赎回份额 1295000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2711229669.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1673229669.000
2 期间基金总申购份额 1502000000.000
3 期间总赎回份额 1125000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2050229669.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2118229669.000
2 期间基金总申购份额 117000000.000
3 期间总赎回份额 185000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2050229669.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1876229669.000
2 期间基金总申购份额 362000000.000
3 期间总赎回份额 120000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2118229669.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1673229669.000
2 期间基金总申购份额 1023000000.000
3 期间总赎回份额 820000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1876229669.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1775229669.000
2 期间基金总申购份额 498000000.000
3 期间总赎回份额 397000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1876229669.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1673229669.000
2 期间基金总申购份额 525000000.000
3 期间总赎回份额 423000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1775229669.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5035229669.000
2 期间基金总申购份额 1349000000.000
3 期间总赎回份额 4711000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1673229669.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2260229669.000
2 期间基金总申购份额 225000000.000
3 期间总赎回份额 812000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1673229669.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3125229669.000
2 期间基金总申购份额 239000000.000
3 期间总赎回份额 1104000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2260229669.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5035229669.000
2 期间基金总申购份额 885000000.000
3 期间总赎回份额 2795000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3125229669.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4054229669.000
2 期间基金总申购份额 185000000.000
3 期间总赎回份额 1114000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3125229669.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5035229669.000
2 期间基金总申购份额 700000000.000
3 期间总赎回份额 1681000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4054229669.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-27 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6155229669.000
2 期间基金总申购份额 1068000000.000
3 期间总赎回份额 2188000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5035229669.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6024229669.000
2 期间基金总申购份额 1050000000.000
3 期间总赎回份额 2039000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5035229669.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-27 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6155229669.000
2 期间基金总申购份额 18000000.000
3 期间总赎回份额 149000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6024229669.000

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