工银瑞信添颐债券型证券投资基金A类(485114)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 518133073.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4152809.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70257023.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 452028858.450 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 575885524.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 64631732.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 122384183.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 518133073.030 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 544107777.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25664349.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51639053.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 518133073.030 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 575885524.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38967383.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70745129.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 544107777.820 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 444572949.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 310781603.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 179469029.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 575885524.200 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 530554503.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51032004.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5700983.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 575885524.200 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 598772046.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7867741.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 76085284.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 530554503.640 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 444572949.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 251881858.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97682761.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 598772046.850 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 657442094.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6629060.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 65299108.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 598772046.850 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 444572949.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 245252798.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32383653.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 657442094.980 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 196801801.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 361049141.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113277993.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 444572949.930 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 170877294.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 290382920.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16687265.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 444572949.930 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 140556165.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44545172.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14224043.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 170877294.820 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 196801801.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26121048.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 82366685.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140556165.750 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 133045970.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11795832.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4285637.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140556165.750 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 196801801.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14325216.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 78081047.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 133045970.770 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 157839150.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 137062305.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98099654.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 196801801.810 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 153675129.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 64084689.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20958017.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 196801801.810 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 184787870.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21450947.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52563688.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 153675129.710 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 157839150.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51526669.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24577949.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 184787870.610 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 189321682.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1196556.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5730368.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 184787870.610 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 157839150.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 50330112.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18847581.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 189321682.170 |
