浦银安盛日日盈货币市场基金D类(519568)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 254053127.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15304521.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24300553.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 245057095.100 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 254398047.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 61487820.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61832739.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 254053127.410 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 267696913.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19146102.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32789888.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 254053127.410 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 254398047.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42341717.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29042851.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 267696913.380 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 295435977.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 114747569.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 155785499.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 254398047.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 272363243.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18999617.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36964813.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 254398047.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 287764767.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41545715.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 56947239.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 272363243.940 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 295435977.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54202236.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61873446.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 287764767.180 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 286581530.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27240932.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26057696.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 287764767.180 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 295435977.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26961303.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35815750.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 286581530.660 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 468984302.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 110299620.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 283847944.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 295435977.670 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 319132157.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27528163.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51224343.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 295435977.670 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 341643666.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18358333.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40869842.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 319132157.470 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 468984302.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 64413123.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 191753758.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 341643666.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 391268313.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28423699.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 78048346.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 341643666.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 468984302.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35989423.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113705411.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 391268313.500 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1142078018.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1079454922.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1752548639.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 468984302.070 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 703339456.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28618399.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 262973554.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 468984302.070 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 868294404.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 269972395.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 434927343.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 703339456.800 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1142078018.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 780864127.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1054647741.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 868294404.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1059504774.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 309676643.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 500887013.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 868294404.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1142078018.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 471187483.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 553760727.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1059504774.900 |
