汇添富美丽30混合型证券投资基金A类(000173)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5530

累计净值:2.8050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王栩 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-06-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 854,709,921.03 66.21
B 采矿业 196,323,969.07 15.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,519,769.71 5.46
M 科学研究和技术服务业 61,631,735.00 4.77
J 金融业 18,546,000.00 1.44
F 批发和零售业 64,419.30 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
  合计 1,201,851,050.66 93.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034