汇添富美丽30混合型证券投资基金A类(000173)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5530

累计净值:2.8050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王栩 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-06-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

累计净值走势图

汇添富美丽30混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.5530 2.8050
2 2023-11-28 00:00:00 2.5540 2.8060
3 2023-11-27 00:00:00 2.5580 2.8100
4 2023-11-24 00:00:00 2.5630 2.8150
5 2023-11-23 00:00:00 2.5680 2.8200
6 2023-11-22 00:00:00 2.5440 2.7960
7 2023-11-21 00:00:00 2.5720 2.8240
8 2023-11-20 00:00:00 2.5640 2.8160
9 2023-11-17 00:00:00 2.5570 2.8090
10 2023-11-16 00:00:00 2.5580 2.8100
11 2023-11-15 00:00:00 2.5840 2.8360
12 2023-11-14 00:00:00 2.5690 2.8210
13 2023-11-13 00:00:00 2.5700 2.8220
14 2023-11-10 00:00:00 2.5760 2.8280
15 2023-11-09 00:00:00 2.5860 2.8380
16 2023-11-08 00:00:00 2.5770 2.8290
17 2023-11-07 00:00:00 2.5730 2.8250
18 2023-11-06 00:00:00 2.5630 2.8150
19 2023-11-03 00:00:00 2.5460 2.7980
20 2023-11-02 00:00:00 2.5240 2.7760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034