汇添富美丽30混合型证券投资基金A类(000173)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.5530

 累计净值：2.8050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王栩 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-06-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 420,800 91,166,320.00 7.06
2 000651 格力电器 2,309,976 83,852,128.80 6.50
3 600256 广汇能源 10,533,678 80,477,299.92 6.23
4 600702 舍得酒业 606,000 75,750,000.00 5.87
5 603198 迎驾贡酒 760,000 55,898,000.00 4.33
6 000063 中兴通讯 1,700,000 55,556,000.00 4.30
7 600188 兖矿能源 2,290,000 46,372,500.00 3.59
8 601001 晋控煤业 3,066,921 34,196,169.15 2.65
9 688363 华熙生物 360,111 31,236,028.14 2.42
10 300759 康龙化成 899,850 27,985,335.00 2.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 500,800 104,952,656.00 7.85
2 688111 金山办公 160,192 75,645,866.24 5.66
3 000063 中兴通讯 1,600,000 72,864,000.00 5.45
4 600702 舍得酒业 556,000 68,916,200.00 5.15
5 600188 兖矿能源 2,160,000 64,627,200.00 4.83
6 603198 迎驾贡酒 1,000,000 63,800,000.00 4.77
7 000651 格力电器 1,500,000 54,765,000.00 4.09
8 600256 广汇能源 7,833,678 53,739,031.08 4.02
9 000860 顺鑫农业 1,050,000 35,374,500.00 2.64
10 300395 菲利华 700,000 34,440,000.00 2.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 515,800 131,420,682.00 8.68
2 600702 舍得酒业 556,000 109,532,000.00 7.24
3 600188 兖矿能源 2,300,000 81,811,000.00 5.41
4 600256 广汇能源 8,033,678 74,311,521.50 4.91
5 688111 金山办公 150,000 70,950,000.00 4.69
6 603198 迎驾贡酒 1,060,000 70,606,600.00 4.67
7 688363 华熙生物 450,000 51,030,000.00 3.37
8 000651 格力电器 1,260,000 46,305,000.00 3.06
9 605089 味知香 600,000 44,970,000.00 2.97
10 000063 中兴通讯 1,300,000 42,328,000.00 2.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 535,800 120,169,224.00 8.57
2 600702 舍得酒业 656,000 104,422,080.00 7.45
3 600188 兖矿能源 2,507,000 84,185,060.00 6.01
4 000651 格力电器 2,100,000 67,872,000.00 4.84
5 600256 广汇能源 7,133,678 64,345,775.56 4.59
6 688363 华熙生物 450,000 60,876,000.00 4.34
7 603198 迎驾贡酒 960,000 60,268,800.00 4.30
8 002013 中航机电 5,000,000 50,250,000.00 3.58
9 000915 华特达因 900,000 40,950,000.00 2.92
10 000983 山西焦煤 3,380,000 39,377,000.00 2.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 565,800 130,507,428.00 8.50
2 600188 兖矿能源 2,507,000 125,776,190.00 8.19
3 600702 舍得酒业 656,000 91,302,080.00 5.94
4 600256 广汇能源 6,633,678 81,461,565.84 5.30
5 000651 格力电器 2,500,000 81,075,000.00 5.28
6 000983 山西焦煤 3,980,000 59,620,400.00 3.88
7 600809 山西汾酒 180,000 54,520,200.00 3.55
8 300750 宁德时代 120,000 48,106,800.00 3.13
9 601001 晋控煤业 2,566,554 44,837,698.38 2.92
10 600988 赤峰黄金 1,967,400 39,898,872.00 2.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 565,800 139,492,332.00 8.20
2 600702 舍得酒业 656,000 133,817,440.00 7.87
3 300750 宁德时代 235,000 125,490,000.00 7.38
4 600188 兖矿能源 2,507,000 98,976,360.00 5.82
5 600315 上海家化 1,699,200 72,640,800.00 4.27
6 600256 广汇能源 6,033,678 63,594,966.12 3.74
7 600809 山西汾酒 180,000 58,464,000.00 3.44
8 605358 立昂微 800,000 53,904,000.00 3.17
9 002484 江海股份 2,300,000 53,682,000.00 3.16
10 002594 比亚迪 150,000 50,023,500.00 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 605,800 112,606,104.00 7.37
2 600702 舍得酒业 616,000 97,882,400.00 6.41
3 600188 兖矿能源 2,507,000 96,118,380.00 6.29
4 601888 中国中免 400,000 65,748,000.00 4.31
5 002484 江海股份 2,656,734 57,013,511.64 3.73
6 603259 药明康德 500,000 56,190,000.00 3.68
7 002371 北方华创 200,000 54,800,000.00 3.59
8 600988 赤峰黄金 2,600,000 47,138,000.00 3.09
9 600809 山西汾酒 180,000 45,882,000.00 3.00
10 000983 山西焦煤 3,500,000 43,470,000.00 2.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 616,000 140,016,800.00 7.49
2 000568 泸州老窖 505,800 128,407,446.00 6.87
3 002371 北方华创 280,000 97,165,600.00 5.20
4 300014 亿纬锂能 750,000 88,635,000.00 4.74
5 601888 中国中免 400,000 87,764,000.00 4.70
6 603259 药明康德 700,000 83,006,000.00 4.44
7 002484 江海股份 2,299,916 62,833,705.12 3.36
8 002475 立讯精密 1,100,000 54,120,000.00 2.90
9 688169 石头科技 66,000 53,658,000.00 2.87
10 002460 赣锋锂业 360,000 51,426,000.00 2.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 800,000 122,240,000.00 6.52
2 002371 北方华创 300,000 109,707,000.00 5.85
3 601888 中国中免 400,000 104,000,000.00 5.54
4 600702 舍得酒业 499,930 103,185,552.00 5.50
5 000568 泸州老窖 350,000 77,553,000.00 4.13
6 002568 百润股份 904,902 67,406,149.98 3.59
7 002466 天齐锂业 600,000 60,948,000.00 3.25
8 688363 华熙生物 333,900 59,761,991.00 3.19
9 000983 山西焦煤 5,035,550 59,721,623.00 3.18
10 300014 亿纬锂能 600,000 59,418,000.00 3.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 650,000 193,628,500.00 9.29
2 603259 药明康德 1,080,000 169,117,200.00 8.11
3 601888 中国中免 530,000 159,053,000.00 7.63
4 300014 亿纬锂能 1,300,000 135,109,000.00 6.48
5 002466 天齐锂业 1,700,000 105,434,000.00 5.06
6 600519 贵州茅台 50,000 102,835,000.00 4.93
7 002568 百润股份 904,902 85,775,660.58 4.11
8 688169 石头科技 68,000 85,748,000.00 4.11
9 603027 千禾味业 2,856,000 75,084,240.00 3.60
10 002371 北方华创 260,000 72,118,800.00 3.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002044 美年健康 11,600,000 178,872,000.00 9.38
2 601888 中国中免 570,000 174,465,600.00 9.15
3 000858 五粮液 650,000 174,187,000.00 9.14
4 600519 贵州茅台 70,000 140,630,000.00 7.38
5 603259 药明康德 950,000 133,190,000.00 6.99
6 603027 千禾味业 2,880,000 106,560,000.00 5.59
7 300014 亿纬锂能 1,300,000 97,695,000.00 5.12
8 002466 天齐锂业 2,300,002 86,894,075.56 4.56
9 002847 盐津铺子 600,000 79,260,000.00 4.16
10 688169 石头科技 68,000 79,356,000.00 4.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 138,000 275,724,000.00 9.73
2 000858 五粮液 800,000 233,480,000.00 8.24
3 601888 中国中免 780,000 220,311,000.00 7.78
4 603259 药明康德 1,600,000 215,552,000.00 7.61
5 002044 美年健康 15,600,000 176,748,000.00 6.24
6 600588 用友网络 3,699,896 162,314,437.52 5.73
7 603027 千禾味业 4,300,000 160,734,000.00 5.67
8 300014 亿纬锂能 1,799,804 146,684,026.00 5.18
9 300413 芒果超媒 1,900,000 137,750,000.00 4.86
10 688169 石头科技 120,000 124,320,000.00 4.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,180,000 263,069,200.00 9.21
2 600519 贵州茅台 150,000 250,275,000.00 8.76
3 002044 美年健康 16,000,000 226,880,000.00 7.94
4 002127 南极电商 10,600,000 182,956,000.00 6.41
5 000858 五粮液 800,000 176,800,000.00 6.19
6 603259 药明康德 1,700,000 172,550,000.00 6.04
7 603027 千禾味业 4,300,000 161,164,000.00 5.64
8 300285 国瓷材料 3,500,000 130,025,000.00 4.55
9 300413 芒果超媒 1,900,000 128,060,000.00 4.48
10 000786 北新建材 4,000,000 123,600,000.00 4.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 16,500,000 349,305,000.00 9.65
2 002044 美年健康 23,600,000 340,076,000.00 9.40
3 600519 贵州茅台 210,000 307,204,800.00 8.49
4 300413 芒果超媒 3,500,000 228,200,000.00 6.31
5 601888 中国中免 1,450,000 223,343,500.00 6.17
6 603259 药明康德 1,932,000 186,631,200.00 5.16
7 300285 国瓷材料 4,800,000 160,848,000.00 4.45
8 603027 千禾味业 5,020,000 158,531,600.00 4.38
9 000858 五粮液 860,000 147,163,200.00 4.07
10 300010 立思辰 7,500,000 146,775,000.00 4.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002044 美年健康 29,000,000 342,490,000.00 9.09
2 600519 贵州茅台 210,000 233,310,000.00 6.19
3 002127 南极电商 20,000,000 232,000,000.00 6.16
4 000001 平安银行 17,000,000 217,600,000.00 5.78
5 300413 芒果超媒 4,800,000 209,232,000.00 5.55
6 000786 北新建材 7,699,928 181,718,300.80 4.82
7 603259 药明康德 1,630,000 147,498,700.00 3.92
8 002142 宁波银行 6,000,000 138,360,000.00 3.67
9 300010 立思辰 8,599,905 132,610,535.10 3.52
10 002714 牧原股份 1,000,000 122,210,000.00 3.24

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