德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金A类(001179)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4039

累计净值:1.6205 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黎莹 管理人:德邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.832亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 中证健康产业指数×80%+中证全债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 171,271,609.24 61.69
G 交通运输、仓储和邮政业 27,777,808.00 10.00
K 房地产业 21,473,786.00 7.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,345,075.76 5.17
H 住宿和餐饮业 9,525,396.00 3.43
M 科学研究和技术服务业 9,113,778.76 3.28
Q 卫生和社会工作 3,884,345.46 1.40
F 批发和零售业 78,899.04 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 21,164.11 0.01
E 建筑业 9,267.17 0.00
  合计 257,534,693.51 92.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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