德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金A类(001179)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4039

 累计净值：1.6205 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎莹 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.832亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-04-29

业绩比较基准： 中证健康产业指数×80%＋中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002250 联化科技 2,520,400 21,045,340.00 7.58
2 603833 欧派家居 208,900 20,031,421.00 7.21
3 002271 东方雨虹 666,500 17,782,220.00 6.40
4 000002 万科A 777,700 10,172,316.00 3.66
5 002508 老板电器 372,211 10,031,086.45 3.61
6 600754 锦江酒店 253,335 9,525,396.00 3.43
7 000739 普洛药业 519,800 9,351,202.00 3.37
8 600276 恒瑞医药 205,291 9,225,777.54 3.32
9 600009 上海机场 240,300 9,104,967.00 3.28
10 600004 白云机场 802,500 8,988,000.00 3.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002250 联化科技 2,520,400 26,363,384.00 7.69
2 002271 东方雨虹 760,400 20,728,504.00 6.04
3 600031 三一重工 1,233,400 20,511,442.00 5.98
4 603833 欧派家居 208,900 20,012,620.00 5.83
5 600009 上海机场 381,800 17,341,356.00 5.06
6 002508 老板电器 629,011 15,907,688.19 4.64
7 000002 万科A 971,600 13,621,832.00 3.97
8 600754 锦江酒店 301,435 12,762,757.90 3.72
9 000786 北新建材 516,989 12,671,400.39 3.69
10 600276 恒瑞医药 260,491 12,477,518.90 3.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 849,391 36,370,922.62 7.10
2 600009 上海机场 565,000 31,487,450.00 6.15
3 002250 联化科技 2,220,400 31,285,436.00 6.11
4 600031 三一重工 1,785,000 30,505,650.00 5.96
5 002271 东方雨虹 758,100 25,381,188.00 4.96
6 603833 欧派家居 208,900 25,230,942.00 4.93
7 002508 老板电器 729,411 20,686,095.96 4.04
8 601233 桐昆股份 1,359,900 19,528,164.00 3.81
9 000739 普洛药业 738,200 15,723,660.00 3.07
10 600004 白云机场 989,000 15,458,070.00 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 849,491 32,730,888.23 7.63
2 002250 联化科技 1,850,400 28,681,200.00 6.69
3 600009 上海机场 370,100 21,358,471.00 4.98
4 601233 桐昆股份 1,460,000 21,097,000.00 4.92
5 002271 东方雨虹 598,100 20,078,217.00 4.68
6 002508 老板电器 629,434 17,473,087.84 4.07
7 603833 欧派家居 141,000 17,135,730.00 4.00
8 000739 普洛药业 688,100 14,821,674.00 3.46
9 002572 索菲亚 701,600 12,741,056.00 2.97
10 600585 海螺水泥 461,800 12,644,084.00 2.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 519,200 29,999,376.00 7.57
2 600276 恒瑞医药 731,491 25,675,334.10 6.48
3 002250 联化科技 1,410,400 25,246,160.00 6.37
4 601985 中国核电 3,270,000 19,129,500.00 4.83
5 000002 万科A 919,200 16,389,336.00 4.14
6 000786 北新建材 658,689 15,841,470.45 4.00
7 600004 白云机场 1,077,500 15,365,150.00 3.88
8 603520 司太立 875,640 15,052,251.60 3.80
9 600585 海螺水泥 511,800 14,744,958.00 3.72
10 603259 药明康德 192,100 13,771,649.00 3.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,639,200 33,603,600.00 7.50
2 002508 老板电器 719,434 25,921,207.02 5.78
3 002250 联化科技 1,410,400 23,088,248.00 5.15
4 000786 北新建材 658,689 22,803,813.18 5.09
5 601985 中国核电 2,720,000 18,659,200.00 4.16
6 600009 上海机场 318,700 18,070,290.00 4.03
7 600585 海螺水泥 511,800 18,056,304.00 4.03
8 600276 恒瑞医药 421,491 15,633,101.19 3.49
9 603520 司太立 544,740 15,318,088.80 3.42
10 600521 华海药业 621,600 14,110,320.00 3.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,639,200 31,390,680.00 7.23
2 002508 老板电器 851,434 24,853,358.46 5.72
3 600585 海螺水泥 581,800 22,975,282.00 5.29
4 000786 北新建材 698,689 21,177,263.59 4.87
5 002250 联化科技 1,410,400 19,237,856.00 4.43
6 601985 中国核电 2,320,000 18,815,200.00 4.33
7 600009 上海机场 318,700 15,680,040.00 3.61
8 603520 司太立 254,100 14,943,621.00 3.44
9 600905 三峡能源 2,087,763 12,818,864.82 2.95
10 600276 恒瑞医药 346,491 12,757,798.62 2.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002250 联化科技 645,000 11,590,650.00 4.41
2 000002 万科A 529,200 10,456,992.00 3.98
3 600004 白云机场 797,400 9,616,644.00 3.66
4 600276 恒瑞医药 176,491 8,949,858.61 3.41
5 002508 老板电器 247,634 8,919,776.68 3.40
6 000333 美的集团 115,361 8,514,795.41 3.24
7 600905 三峡能源 1,127,763 8,469,500.13 3.23
8 000739 普洛药业 219,000 7,684,710.00 2.93
9 603520 司太立 118,100 7,676,500.00 2.92
10 300702 天宇股份 156,000 7,542,600.00 2.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002250 联化科技 550,000 10,175,000.00 4.81
2 000002 万科A 409,200 8,720,052.00 4.12
3 600004 白云机场 797,400 8,564,076.00 4.05
4 002508 老板电器 247,734 8,373,409.20 3.96
5 603520 司太立 150,600 7,498,374.00 3.55
6 300760 迈瑞医疗 19,000 7,322,980.00 3.46
7 600009 上海机场 158,700 7,022,475.00 3.32
8 600887 伊利股份 185,500 6,993,350.00 3.31
9 000333 美的集团 100,361 6,985,125.60 3.30
10 000651 格力电器 176,600 6,843,250.00 3.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 362,600 18,891,460.00 6.65
2 601877 正泰电器 464,941 15,519,730.58 5.46
3 000002 万科A 592,800 14,114,568.00 4.97
4 002508 老板电器 265,134 12,328,731.00 4.34
5 002572 索菲亚 479,200 11,596,640.00 4.08
6 600585 海螺水泥 277,900 11,407,795.00 4.02
7 601318 中国平安 176,300 11,332,564.00 3.99
8 600004 白云机场 928,400 10,379,512.00 3.65
9 002250 联化科技 340,000 9,486,000.00 3.34
10 002304 洋河股份 42,203 8,744,461.60 3.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 362,600 22,735,020.00 8.07
2 000002 万科A 592,800 17,784,000.00 6.31
3 601318 中国平安 189,300 14,897,910.00 5.29
4 600258 首旅酒店 464,200 12,649,450.00 4.49
5 600754 锦江酒店 224,735 12,472,792.50 4.43
6 600585 海螺水泥 242,900 12,441,338.00 4.42
7 600004 白云机场 928,400 12,384,856.00 4.40
8 002044 美年健康 733,700 11,313,654.00 4.02
9 000333 美的集团 124,761 10,259,097.03 3.64
10 601877 正泰电器 280,000 10,164,000.00 3.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 435,300 26,962,482.00 7.64
2 000002 万科A 711,900 20,431,530.00 5.79
3 002044 美年健康 1,701,400 19,276,862.00 5.46
4 000333 美的集团 183,261 18,040,212.84 5.11
5 002304 洋河股份 73,003 17,227,977.97 4.88
6 600176 中国巨石 834,800 16,662,608.00 4.72
7 600754 锦江酒店 315,935 16,280,130.55 4.61
8 600258 首旅酒店 766,000 16,254,520.00 4.61
9 600004 白云机场 1,115,000 15,754,950.00 4.46
10 601318 中国平安 179,000 15,569,420.00 4.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 397,300 21,176,090.00 6.82
2 600176 中国巨石 1,415,000 20,432,600.00 6.58
3 000333 美的集团 262,261 19,040,148.60 6.13
4 000002 万科A 671,900 18,826,638.00 6.06
5 002044 美年健康 1,201,400 17,035,852.00 5.49
6 002304 洋河股份 131,003 16,374,064.97 5.27
7 600004 白云机场 1,115,000 15,175,150.00 4.89
8 600009 上海机场 181,400 12,476,692.00 4.02
9 600754 锦江酒店 303,935 12,391,429.95 3.99
10 600258 首旅酒店 686,000 12,176,500.00 3.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 326,000 18,441,820.00 7.20
2 002304 洋河股份 166,500 17,505,810.00 6.84
3 000333 美的集团 284,261 16,995,965.19 6.64
4 600176 中国巨石 1,746,000 15,975,900.00 6.24
5 002044 美年健康 811,400 11,692,274.00 4.57
6 601877 正泰电器 405,000 10,671,750.00 4.17
7 600754 锦江酒店 353,935 9,821,696.25 3.84
8 000786 北新建材 389,300 8,303,769.00 3.24
9 600066 宇通客车 659,001 8,039,812.20 3.14
10 002415 海康威视 263,000 7,982,050.00 3.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 477,261 23,108,977.62 7.78
2 000651 格力电器 425,000 22,185,000.00 7.47
3 600176 中国巨石 2,136,000 16,874,400.00 5.68
4 002304 洋河股份 195,500 16,396,585.00 5.52
5 600585 海螺水泥 228,000 12,562,800.00 4.23
6 600066 宇通客车 889,001 12,170,423.69 4.10
7 002044 美年健康 798,700 9,432,647.00 3.17
8 600754 锦江酒店 354,685 8,537,267.95 2.87
9 000786 北新建材 356,200 8,406,320.00 2.83
10 601877 正泰电器 350,000 8,277,500.00 2.79

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