德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金A类(001179)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4039

 累计净值：1.6205 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎莹 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.832亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-04-29

业绩比较基准： 中证健康产业指数×80%＋中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,534,693.51 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,280,872.89 0.46
6 其他资产 19,381,377.59 19,381,377.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,938,513.37 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 858,484.09 0.25
6 其他资产 22,997,006.37 22,997,006.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,147,625.99 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 965,821.30 0.19
6 其他资产 41,468,850.85 41,468,850.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 394,583,095.31 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,619,619.62 0.38
6 其他资产 33,812,022.55 33,812,022.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 354,870,571.18 86.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,806,254.34 1.66
6 其他资产 47,739,137.40 47,739,137.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 414,428,245.97 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,930,245.84 0.87
6 其他资产 34,030,016.29 34,030,016.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,721,265.61 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 754,477.43 0.17
6 其他资产 40,697,675.22 40,697,675.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,048,434.79 85.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,602,100.00 12.77
6 其他资产 4,398,994.83 4,398,994.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,016,777.58 86.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,016,719.06 13.36
6 其他资产 156,332.20 156,332.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,076,070.80 83.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,347,074.09 15.84
6 其他资产 1,226,751.68 1,226,751.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,506,058.61 84.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,424,652.21 15.51
6 其他资产 497,195.77 497,195.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,300,915.25 89.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,477,240.86 9.98
6 其他资产 707,292.15 707,292.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,232,593.90 85.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,954,707.84 12.22
6 其他资产 7,556,815.36 7,556,815.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,527,304.45 85.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,551,067.89 10.21
6 其他资产 10,941,969.06 10,941,969.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,151,516.04 87.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,756,020.64 11.15
6 其他资产 2,769,754.54 2,769,754.54

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