创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金(001662)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1220

累计净值:1.1220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王妍 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.531亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+中债总指数(全价)收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 26,942,520.47 45.22
医疗保健 4,482,099.50 7.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,932,506.75 25.06
通讯业务 2,690,688.27 4.52
信息技术 2,007,838.67 3.37
F 批发和零售业 825,539.00 1.39
日常消费品 1,532,442.10 2.57
K 房地产业 647,997.00 1.09
Q 卫生和社会工作 296,341.00 0.50
非日常生活消费品 572,991.48 0.96
原材料 95,286.70 0.16
B 采矿业 110,929.00 0.19
  合计 55,137,179.94 92.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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