创金沪港深 (001662) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1220	累计净值：1.1220	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王妍	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.531亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2015-08-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率×40％＋恒生指数收益率×20％＋中债总指数（全价）收益率×40％

单位净值：

1.1220

累计净值：1.1220

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王妍

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.531亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-08-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率×40％＋恒生指数收益率×20％＋中债总指数（全价）收益率×40％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,137,179.94	92.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,054,592.98	6.78
6	其他资产	643,024.45	643,024.45

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,064,948.17	88.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,933,614.87	11.08
6	其他资产	606,835.21	606,835.21

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,536,653.87	90.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,928,996.97	9.30
6	其他资产	28,453.63	28,453.63

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,632,675.47	91.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,149,491.32	7.55
6	其他资产	379,403.98	379,403.98

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,082,657.22	91.10
2	固定收益类投资	1,839,016.92	2.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,146,340.74	5.63
6	其他资产	571,483.56	571,483.56

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	82,506,515.75	92.23
2	固定收益类投资	1,375,273.35	1.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,686,170.59	5.24
6	其他资产	890,096.67	890,096.67

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	75,672,851.81	91.31
2	固定收益类投资	1,020,869.77	1.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,236,887.14	6.32
6	其他资产	946,294.11	946,294.11

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,795,022.62	93.91
2	固定收益类投资	2,095,419.00	2.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,103,126.74	3.94
6	其他资产	146,527.32	146,527.32

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	100,352,853.51	91.10
2	固定收益类投资	1,548,237.60	1.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,136,715.07	7.39
6	其他资产	113,774.23	113,774.23

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	111,381,081.64	89.92
2	固定收益类投资	4,348,000.00	3.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,767,983.40	3.04
6	其他资产	4,372,776.07	4,372,776.07

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,265,464.72	86.85
2	固定收益类投资	2,506,996.80	2.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,730,146.59	10.92
6	其他资产	95,421.27	95,421.27

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,178,761.56	88.63
2	固定收益类投资	3,216,678.30	2.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,680,028.76	8.59
6	其他资产	239,341.77	239,341.77

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	100,481,714.00	88.82
2	固定收益类投资	3,213,783.00	2.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,227,469.02	7.27
6	其他资产	1,209,488.03	1,209,488.03

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	122,378,317.24	92.45
2	固定收益类投资	3,512,260.50	2.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,034,044.82	4.56
6	其他资产	448,965.17	448,965.17

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	113,852,349.04	83.04
2	固定收益类投资	6,711,965.00	4.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,820,152.02	10.08
6	其他资产	2,727,297.71	2,727,297.71