创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金(001662)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1220

 累计净值：1.1220 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王妍 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.531亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40％＋恒生指数收益率×20％＋中债总指数（全价）收益率×40％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002368 太极股份 106,000 3,243,600.00 5.44
2 688111 金山办公 8,720 3,233,376.00 5.43
3 01801 信达生物 69,500 2,544,633.87 4.27
4 301269 华大九天 21,600 2,266,272.00 3.80
5 688017 绿的谐波 18,468 2,180,701.44 3.66
6 00700 腾讯控股 7,552 2,060,964.68 3.46
7 002463 沪电股份 77,700 1,749,027.00 2.94
8 002230 科大讯飞 33,400 1,692,044.00 2.84
9 603728 鸣志电器 23,600 1,625,804.00 2.73
10 00291 华润啤酒 40,000 1,532,442.10 2.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002368 太极股份 106,000 4,364,020.00 6.17
2 688111 金山办公 8,720 4,117,758.40 5.82
3 00700 腾讯控股 9,800 2,996,139.97 4.24
4 301269 华大九天 21,600 2,653,344.00 3.75
5 688017 绿的谐波 14,834 2,409,041.60 3.41
6 688036 传音控股 15,306 2,249,982.00 3.18
7 688037 芯源微 12,888 2,203,203.60 3.12
8 601689 拓普集团 27,300 2,203,110.00 3.12
9 000063 中兴通讯 43,400 1,976,436.00 2.80
10 002230 科大讯飞 28,200 1,916,472.00 2.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 8,720 4,124,560.00 5.64
2 002368 太极股份 97,600 4,116,768.00 5.63
3 00700 腾讯控股 9,800 3,309,785.14 4.53
4 06078 海吉亚医疗 58,200 2,842,946.50 3.89
5 301269 华大九天 21,600 2,663,712.00 3.64
6 00291 华润啤酒 40,000 2,206,033.20 3.02
7 00558 力劲科技 252,500 2,146,308.35 2.94
8 01801 信达生物 69,500 2,138,560.97 2.92
9 688327 云从科技 44,709 2,116,076.97 2.89
10 688037 芯源微 8,708 1,940,839.04 2.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 19,558 3,052,109.39 4.55
2 06078 海吉亚医疗 58,200 2,911,345.58 4.34
3 688187 时代电气 51,109 2,789,018.13 4.15
4 00839 中教控股 277,000 2,499,101.48 3.72
5 300498 温氏股份 119,100 2,337,933.00 3.48
6 00700 腾讯控股 6,800 2,028,794.82 3.02
7 00291 华润啤酒 40,000 1,949,115.14 2.90
8 301269 华大九天 21,600 1,945,512.00 2.90
9 00772 阅文集团 70,000 1,894,625.67 2.82
10 002594 比亚迪 6,700 1,721,699.00 2.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688187 时代电气 80,530 4,364,726.00 6.04
2 300274 阳光电源 28,600 3,163,732.00 4.38
3 601012 隆基绿能 64,288 3,080,038.08 4.26
4 00291 华润啤酒 60,000 2,965,658.76 4.10
5 03690 美团-W 19,558 2,929,304.61 4.05
6 688122 西部超导 24,849 2,656,109.61 3.68
7 300763 锦浪科技 11,700 2,585,115.00 3.58
8 688599 天合光能 39,088 2,505,931.68 3.47
9 688005 容百科技 28,798 2,423,351.70 3.35
10 06078 海吉亚医疗 58,200 2,334,513.39 3.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 93,888 6,255,757.44 7.06
2 688187 时代电气 87,229 5,669,012.71 6.40
3 300059 东方财富 175,052 4,446,320.80 5.02
4 688005 容百科技 28,798 3,727,613.12 4.21
5 002594 比亚迪 9,300 3,101,457.00 3.50
6 03690 美团-W 18,458 3,065,465.84 3.46
7 00291 华润啤酒 60,000 3,001,716.90 3.39
8 300274 阳光电源 28,600 2,809,950.00 3.17
9 603596 伯特利 32,700 2,621,886.00 2.96
10 06078 海吉亚医疗 58,200 2,595,612.82 2.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688005 容百科技 40,941 5,298,584.22 6.55
2 601012 隆基股份 68,920 4,975,334.80 6.15
3 600884 杉杉股份 163,800 4,573,296.00 5.65
4 300274 阳光电源 40,600 4,354,756.00 5.38
5 300059 东方财富 162,960 4,129,406.40 5.10
6 688187 时代电气 75,045 4,108,713.75 5.08
7 600905 三峡能源 511,863 3,142,838.82 3.88
8 688122 西部超导 33,224 2,877,862.88 3.55
9 601689 拓普集团 45,500 2,584,400.00 3.19
10 002049 紫光国微 12,300 2,515,842.00 3.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 230,600 7,556,762.00 7.32
2 601012 隆基股份 80,320 6,923,584.00 6.71
3 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 6.60
4 300059 东方财富 162,960 6,047,445.60 5.86
5 300274 阳光电源 40,600 5,919,480.00 5.73
6 688005 容百科技 48,790 5,639,148.20 5.46
7 002371 北方华创 15,800 5,482,916.00 5.31
8 603985 恒润股份 97,800 5,224,476.00 5.06
9 688187 时代电气 60,868 4,991,176.00 4.83
10 00836 华润电力 180,000 3,841,084.80 3.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 230,600 7,911,886.00 7.21
2 300750 宁德时代 14,000 7,360,220.00 6.71
3 002460 赣锋锂业 41,400 6,745,716.00 6.15
4 002371 北方华创 18,300 6,692,127.00 6.10
5 601012 隆基股份 80,320 6,624,793.60 6.04
6 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 5.74
7 300059 东方财富 162,960 5,600,935.20 5.10
8 688005 容百科技 48,790 5,273,223.20 4.81
9 002049 紫光国微 24,400 5,045,920.00 4.60
10 300274 阳光电源 33,400 4,955,892.00 4.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 73,220 6,504,864.80 5.27
2 002460 赣锋锂业 53,400 6,466,206.00 5.24
3 300760 迈瑞医疗 12,500 6,000,625.00 4.86
4 300059 东方财富 162,960 5,343,458.40 4.33
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 4.17
6 300750 宁德时代 9,400 5,027,120.00 4.07
7 00700 腾讯控股 10,025 4,871,495.57 3.95
8 002371 北方华创 16,900 4,687,722.00 3.80
9 300124 汇川技术 61,800 4,589,268.00 3.72
10 600884 杉杉股份 196,500 4,582,380.00 3.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 17,900 5,766,843.00 5.13
2 00700 腾讯控股 10,025 5,168,487.00 4.60
3 002460 赣锋锂业 53,400 5,033,484.00 4.48
4 300760 迈瑞医疗 12,500 4,988,875.00 4.44
5 601012 隆基股份 52,300 4,602,400.00 4.09
6 600031 三一重工 133,500 4,559,025.00 4.06
7 601888 中国中免 14,700 4,499,376.00 4.00
8 603737 三棵树 19,400 3,864,480.00 3.44
9 002142 宁波银行 96,700 3,759,696.00 3.34
10 300059 东方财富 135,800 3,701,908.00 3.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,300 6,425,313.00 5.38
2 002812 恩捷股份 43,700 6,195,786.00 5.18
3 300760 迈瑞医疗 12,500 5,325,000.00 4.46
4 01810 小米集团-W 178,200 4,979,344.23 4.17
5 02333 长城汽车 220,000 4,925,277.28 4.12
6 00700 腾讯控股 10,025 4,758,716.72 3.98
7 601012 隆基股份 45,800 4,222,760.00 3.53
8 300274 阳光电源 56,600 4,091,048.00 3.42
9 002601 龙蟒佰利 132,763 4,085,117.51 3.42
10 300059 东方财富 116,400 3,608,400.00 3.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 123,300 6,645,870.00 5.89
2 00700 腾讯控股 13,700 6,157,674.34 5.46
3 002812 恩捷股份 53,900 4,930,233.00 4.37
4 300750 宁德时代 22,400 4,686,080.00 4.16
5 002475 立讯精密 80,208 4,582,283.04 4.06
6 000596 古井贡酒 20,574 4,460,031.72 3.96
7 600519 贵州茅台 2,643 4,409,845.50 3.91
8 300760 迈瑞医疗 12,500 4,350,000.00 3.86
9 002459 晶澳科技 115,500 4,091,010.00 3.63
10 600438 通威股份 150,600 4,002,948.00 3.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300482 万孚生物 83,200 8,652,800.00 6.66
2 00981 中芯国际 328,579 8,103,704.45 6.24
3 600519 贵州茅台 5,343 7,816,167.84 6.02
4 002901 大博医疗 57,500 6,859,175.00 5.28
5 00700 腾讯控股 13,700 6,239,544.22 4.80
6 002271 东方雨虹 143,300 5,822,279.00 4.48
7 600529 山东药玻 85,700 4,970,600.00 3.83
8 600438 通威股份 283,000 4,918,540.00 3.79
9 600276 恒瑞医药 49,800 4,596,540.00 3.54
10 00667 中国东方教育 349,500 4,475,846.87 3.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 117,563 7,230,124.50 5.36
2 300482 万孚生物 83,200 6,449,664.00 4.78
3 002271 东方雨虹 177,400 6,036,922.00 4.47
4 600519 贵州茅台 5,343 5,936,073.00 4.40
5 600031 三一重工 289,800 5,013,540.00 3.71
6 600585 海螺水泥 84,700 4,666,970.00 3.46
7 002901 大博医疗 57,500 3,868,025.00 2.86
8 600276 恒瑞医药 41,500 3,819,245.00 2.83
9 00667 中国东方教育 314,500 3,609,224.64 2.67
10 01186 中国铁建 328,500 2,605,305.91 1.93
11 601186 中国铁建 265,300 2,607,899.00 1.93

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