光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金A类(002472)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4110

累计净值:1.4110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:詹佳 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-20

业绩比较基准: 50%×中证服务业指数收益率+50%×中证全债指数收益率。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 156,946,244.19 56.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,821,413.02 10.77
F 批发和零售业 4,557,656.85 1.65
J 金融业 2,108,824.00 0.76
K 房地产业 1,118,325.00 0.40
M 科学研究和技术服务业 575,482.00 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 409,620.75 0.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 20,358.40 0.01
E 建筑业 4,179.20 0.00
  合计 195,595,667.38 70.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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