光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金A类(002472)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4110

 累计净值：1.4110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：詹佳 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-09-20

业绩比较基准： 50%×中证服务业指数收益率＋50%×中证全债指数收益率。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 197,700 19,141,314.00 6.92
2 002737 葵花药业 673,800 16,838,262.00 6.08
3 300760 迈瑞医疗 34,935 9,425,812.35 3.41
4 601728 中国电信 1,622,700 9,395,433.00 3.39
5 600285 羚锐制药 521,901 9,347,246.91 3.38
6 000858 五粮液 55,600 8,679,160.00 3.14
7 002675 东诚药业 494,080 8,216,550.40 2.97
8 600690 海尔智家 325,500 7,681,800.00 2.78
9 002262 恩华药业 282,800 7,497,028.00 2.71
10 603816 顾家家居 175,690 7,113,688.10 2.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 233,100 21,748,230.00 7.02
2 600690 海尔智家 859,800 20,188,104.00 6.52
3 000333 美的集团 246,400 14,517,888.00 4.69
4 002508 老板电器 511,577 12,937,782.33 4.18
5 603816 顾家家居 314,690 12,005,423.50 3.88
6 000999 华润三九 192,800 11,695,248.00 3.78
7 600566 济川药业 368,587 10,703,766.48 3.46
8 000651 格力电器 292,800 10,690,128.00 3.45
9 000858 五粮液 63,100 10,321,267.00 3.33
10 300705 九典制药 367,856 9,722,434.08 3.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 120,800 23,797,600.00 8.18
2 600941 中国移动 213,300 19,190,601.00 6.60
3 600519 贵州茅台 10,200 18,564,000.00 6.38
4 000568 泸州老窖 72,600 18,497,754.00 6.36
5 002304 洋河股份 110,600 18,299,876.00 6.29
6 603369 今世缘 236,087 15,310,241.95 5.26
7 603259 药明康德 175,741 13,971,409.50 4.80
8 002508 老板电器 464,065 13,160,883.40 4.52
9 603198 迎驾贡酒 173,300 11,543,513.00 3.97
10 600827 百联股份 877,700 11,436,431.00 3.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 135,300 24,447,357.00 8.38
2 603369 今世缘 422,387 21,499,498.30 7.37
3 300059 东方财富 849,869 16,487,458.60 5.65
4 600519 贵州茅台 8,500 14,679,500.00 5.03
5 002304 洋河股份 88,900 14,268,450.00 4.89
6 603259 药明康德 174,041 14,097,321.00 4.83
7 000568 泸州老窖 57,300 12,851,244.00 4.40
8 300759 康龙化成 185,400 12,607,200.00 4.32
9 603198 迎驾贡酒 198,200 12,442,996.00 4.27
10 000739 普洛药业 566,700 12,206,718.00 4.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 126,900 21,475,287.00 8.00
2 603369 今世缘 376,687 17,282,399.56 6.44
3 600519 贵州茅台 9,000 16,852,500.00 6.28
4 002304 洋河股份 99,000 15,656,850.00 5.84
5 300059 东方财富 799,969 14,095,453.78 5.25
6 601888 中国中免 69,587 13,795,622.75 5.14
7 603259 药明康德 178,841 12,821,111.29 4.78
8 600887 伊利股份 359,900 11,869,502.00 4.42
9 002557 洽洽食品 256,075 11,797,375.25 4.40
10 600132 重庆啤酒 101,000 11,332,200.00 4.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 148,200 29,926,026.00 8.42
2 002304 洋河股份 128,600 23,553,090.00 6.63
3 300059 东方财富 925,369 23,504,372.60 6.62
4 600519 贵州茅台 11,400 23,313,000.00 6.56
5 603369 今世缘 445,987 22,745,337.00 6.40
6 603259 药明康德 217,141 22,580,492.59 6.36
7 600690 海尔智家 734,700 20,174,862.00 5.68
8 002557 洽洽食品 344,875 19,633,733.75 5.53
9 000333 美的集团 275,837 16,657,796.43 4.69
10 603392 万泰生物 100,150 15,553,295.00 4.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002557 洽洽食品 940,775 50,566,656.25 7.58
2 600519 贵州茅台 28,900 49,679,100.00 7.45
3 600690 海尔智家 2,073,900 47,907,090.00 7.18
4 600887 伊利股份 1,265,400 46,680,606.00 7.00
5 300059 东方财富 1,648,391 41,770,227.94 6.26
6 603369 今世缘 873,987 36,794,852.70 5.51
7 000858 五粮液 231,200 35,849,872.00 5.37
8 603259 药明康德 261,921 29,434,681.98 4.41
9 300662 科锐国际 571,965 26,567,774.25 3.98
10 000651 格力电器 814,158 26,297,303.40 3.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,100 61,705,000.00 6.76
2 600690 海尔智家 1,848,100 55,239,709.00 6.05
3 603259 药明康德 431,581 51,176,874.98 5.60
4 300059 东方财富 1,135,550 42,140,260.50 4.61
5 000858 五粮液 179,400 39,945,204.00 4.37
6 000333 美的集团 480,000 35,428,800.00 3.88
7 002821 凯莱英 73,792 32,099,520.00 3.51
8 002304 洋河股份 179,003 29,487,164.19 3.23
9 600529 山东药玻 672,090 29,504,751.00 3.23
10 002557 洽洽食品 461,322 28,306,717.92 3.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,000 34,770,000.00 7.68
2 000858 五粮液 140,500 30,824,295.00 6.81
3 300059 东方财富 880,698 30,269,590.26 6.69
4 300347 泰格医药 165,567 28,808,658.00 6.37
5 603259 药明康德 173,027 26,438,525.60 5.84
6 601888 中国中免 70,200 18,252,000.00 4.03
7 600690 海尔智家 607,500 15,886,125.00 3.51
8 002557 洽洽食品 325,922 15,148,854.56 3.35
9 688036 传音控股 104,517 14,736,897.00 3.26
10 300416 苏试试验 666,284 14,511,665.52 3.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 107,200 31,933,808.00 7.29
2 600519 贵州茅台 12,500 25,708,750.00 5.87
3 300059 东方财富 738,488 24,215,021.52 5.53
4 688036 传音控股 113,690 23,818,055.00 5.44
5 300015 爱尔眼科 322,941 22,922,352.18 5.23
6 300347 泰格医药 115,467 22,319,771.10 5.09
7 000568 泸州老窖 84,761 19,998,510.34 4.56
8 603369 今世缘 364,800 19,757,568.00 4.51
9 600298 安琪酵母 338,127 18,387,346.26 4.20
10 688155 先惠技术 146,283 17,422,305.30 3.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 374,700 18,379,035.00 6.36
2 000858 五粮液 62,500 16,748,750.00 5.80
3 603259 药明康德 119,206 16,712,681.20 5.79
4 000661 长春高新 34,600 15,664,458.00 5.42
5 601888 中国中免 45,200 13,834,816.00 4.79
6 600887 伊利股份 342,000 13,690,260.00 4.74
7 300347 泰格医药 89,814 13,481,979.54 4.67
8 000568 泸州老窖 58,016 13,054,760.32 4.52
9 300759 康龙化成 85,400 12,800,606.00 4.43
10 002821 凯莱英 44,200 12,768,054.00 4.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 50,400 14,235,480.00 6.42
2 603369 今世缘 229,600 13,174,448.00 5.94
3 600872 中炬高新 179,261 11,947,745.65 5.39
4 000858 五粮液 40,000 11,674,000.00 5.27
5 600519 贵州茅台 5,171 10,331,658.00 4.66
6 300896 爱美客 15,100 9,890,802.00 4.46
7 603259 药明康德 72,006 9,700,648.32 4.38
8 603027 千禾味业 249,706 9,334,010.28 4.21
9 300725 药石科技 56,439 7,788,582.00 3.51
10 000651 格力电器 123,900 7,674,366.00 3.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 131,900 8,639,450.00 6.95
2 603259 药明康德 78,006 7,917,609.00 6.37
3 000858 五粮液 33,700 7,447,700.00 5.99
4 688169 石头科技 10,111 6,060,533.40 4.88
5 603520 司太立 70,200 5,553,522.00 4.47
6 002821 凯莱英 20,200 5,322,498.00 4.28
7 000568 泸州老窖 35,416 5,083,966.80 4.09
8 600763 通策医疗 23,500 5,021,950.00 4.04
9 300347 泰格医药 47,300 4,869,535.00 3.92
10 002511 中顺洁柔 220,700 4,731,808.00 3.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 41,900 7,169,928.00 6.97
2 002901 大博医疗 51,300 6,119,577.00 5.95
3 600763 通策医疗 34,700 5,786,919.00 5.62
4 300347 泰格医药 48,700 4,961,556.00 4.82
5 002242 九阳股份 132,931 4,954,338.37 4.81
6 603520 司太立 50,592 4,252,763.52 4.13
7 300725 药石科技 34,100 4,236,925.00 4.12
8 600809 山西汾酒 27,800 4,031,000.00 3.92
9 002557 洽洽食品 71,812 3,891,492.28 3.78
10 002511 中顺洁柔 160,400 3,576,920.00 3.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002557 洽洽食品 134,412 6,063,325.32 5.90
2 600763 通策医疗 54,800 5,906,344.00 5.75
3 002714 牧原股份 36,600 4,472,886.00 4.35
4 600872 中炬高新 91,300 4,364,140.00 4.25
5 300702 天宇股份 48,687 4,162,738.50 4.05
6 603520 司太立 67,780 3,997,664.40 3.89
7 002242 九阳股份 130,400 3,670,760.00 3.57
8 002821 凯莱英 21,200 3,639,828.00 3.54
9 600276 恒瑞医药 39,000 3,589,170.00 3.49
10 688016 心脉医疗 22,167 3,464,480.43 3.37

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