光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金A类(002472)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4110

 累计净值：1.4110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：詹佳 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-09-20

业绩比较基准： 50%×中证服务业指数收益率＋50%×中证全债指数收益率。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,595,667.38 70.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,406,751.64 24.94
6 其他资产 13,295,540.95 13,295,540.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,498,081.70 73.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,549,168.78 24.20
6 其他资产 7,078,341.68 7,078,341.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,262,138.31 83.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,967,171.90 12.30
6 其他资产 12,076,029.19 12,076,029.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,555,771.11 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,177,723.96 8.25
6 其他资产 217,447.67 217,447.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,336,195.24 77.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,838,000.00 6.50
5 银行存款和结算备付金合计 45,332,624.59 15.64
6 其他资产 362,454.24 362,454.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,065,980.15 86.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,595,875.55 13.34
6 其他资产 2,159,601.62 2,159,601.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 597,873,955.84 80.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,889,870.21 19.82
6 其他资产 431,376.14 431,376.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 801,251,477.95 85.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,534,359.60 14.46
6 其他资产 326,372.23 326,372.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,825,864.74 81.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,500,472.70 16.06
6 其他资产 11,330,304.21 11,330,304.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,177,806.47 84.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,772,449.31 14.15
6 其他资产 5,760,661.14 5,760,661.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,878,079.91 75.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,300,000.00 5.90
5 银行存款和结算备付金合计 52,400,873.74 17.87
6 其他资产 2,601,700.94 2,601,700.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,108,305.83 82.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 4.80
5 银行存款和结算备付金合计 26,148,977.42 11.40
6 其他资产 4,053,498.08 4,053,498.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,995,619.99 86.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,600,000.00 6.82
5 银行存款和结算备付金合计 8,259,648.46 6.55
6 其他资产 168,370.53 168,370.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,229,253.21 89.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,791,224.04 9.29
6 其他资产 1,426,106.97 1,426,106.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,417,949.94 85.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,668,103.28 13.48
6 其他资产 696,814.24 696,814.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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