融通新消费灵活配置混合型证券投资基金(002605)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6860

累计净值:1.6860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:关山 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-27

业绩比较基准: 中证全指主要消费指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 16,609,383.00 64.76
G 交通运输、仓储和邮政业 1,266,023.00 4.94
F 批发和零售业 1,150,192.00 4.48
N 水利、环境和公共设施管理业 941,880.00 3.67
L 租赁和商务服务业 510,604.00 1.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 505,593.00 1.97
P 教育 408,242.00 1.59
J 金融业 396,060.00 1.54
A 农、林、牧、渔业 254,624.00 0.99
K 房地产业 115,227.00 0.45
H 住宿和餐饮业 18,800.00 0.07
  合计 22,176,628.00 86.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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