融通新消费灵活配置混合 (002605) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6860	累计净值：1.6860	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：关山	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.144亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-05-27
业绩比较基准：中证全指主要消费指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

单位净值：

1.6860

累计净值：1.6860

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：关山

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.144亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-05-27

业绩比较基准：中证全指主要消费指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,176,628.00	84.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,096,841.75	15.56
6	其他资产	62,469.10	62,469.10

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,501,396.80	64.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,523,234.44	35.23
6	其他资产	8,808.39	8,808.39

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,100,731.72	14.87
2	固定收益类投资	719,995.16	2.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,333,369.49	82.59
6	其他资产	151,992.49	151,992.49

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,057,069.66	18.77
2	固定收益类投资	5,213,268.99	6.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,591,271.71	74.24
6	其他资产	20,582.87	20,582.87

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,192,992.95	26.61
2	固定收益类投资	5,177,078.12	6.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,442,440.88	66.48
6	其他资产	58,928.24	58,928.24

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,471,019.48	27.94
2	固定收益类投资	8,192,960.82	8.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,962,304.06	63.30
6	其他资产	100,750.51	100,750.51

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,906,882.94	24.65
2	固定收益类投资	132,779,929.09	43.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	8.23
5	银行存款和结算备付金合计	71,099,374.70	23.40
6	其他资产	34,758.72	34,758.72

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	147,212,512.08	28.65
2	固定收益类投资	305,882,283.71	59.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,130.00	4.87
5	银行存款和结算备付金合计	31,030,758.84	6.04
6	其他资产	4,644,470.91	4,644,470.91

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,131,480.73	25.19
2	固定收益类投资	369,498,004.53	65.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	0.89
5	银行存款和结算备付金合计	42,674,399.15	7.56
6	其他资产	4,893,296.65	4,893,296.65

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	95,737,869.86	23.49
2	固定收益类投资	230,955,393.42	56.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,850,127.43	3.64
5	银行存款和结算备付金合计	6,663,260.96	1.63
6	其他资产	59,352,780.78	59,352,780.78

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,941,661.79	28.30
2	固定收益类投资	286,201,873.30	62.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,910,605.50	7.88
6	其他资产	4,496,490.48	4,496,490.48

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,279,399.47	23.47
2	固定收益类投资	470,599,659.96	70.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,025,130.01	3.01
5	银行存款和结算备付金合计	12,568,644.45	1.89
6	其他资产	6,351,442.95	6,351,442.95

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	147,496,171.65	22.47
2	固定收益类投资	400,682,673.52	61.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	49,950,264.98	7.61
5	银行存款和结算备付金合计	53,944,645.94	8.22
6	其他资产	4,416,248.93	4,416,248.93

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	95,424,987.80	15.01
2	固定收益类投资	324,927,615.30	51.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	55,000,147.50	8.65
5	银行存款和结算备付金合计	158,225,618.35	24.89
6	其他资产	2,166,605.00	2,166,605.00

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,978,659.95	84.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,839,768.27	15.00
6	其他资产	444,965.29	444,965.29