融通新消费灵活配置混合型证券投资基金(002605)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6860

 累计净值：1.6860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：关山 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-05-27

业绩比较基准： 中证全指主要消费指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 33,400 1,853,032.00 7.22
2 002832 比音勒芬 50,900 1,711,767.00 6.67
3 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 5.61
4 002154 报喜鸟 204,700 1,359,208.00 5.30
5 600612 老凤祥 20,100 1,294,440.00 5.05
6 603369 今世缘 19,800 1,161,666.00 4.53
7 000568 泸州老窖 5,000 1,083,250.00 4.22
8 600398 海澜之家 133,600 1,026,048.00 4.00
9 603816 顾家家居 18,700 757,163.00 2.95
10 300856 科思股份 9,200 634,800.00 2.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 58,700 2,078,567.00 7.87
2 000333 美的集团 33,400 1,967,928.00 7.45
3 600612 老凤祥 20,100 1,404,588.00 5.32
4 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 5.12
5 603369 今世缘 17,500 924,000.00 3.50
6 600398 海澜之家 120,000 825,600.00 3.12
7 603187 海容冷链 34,200 683,658.00 2.59
8 600054 黄山旅游 48,900 625,920.00 2.37
9 000568 泸州老窖 2,900 607,753.00 2.30
10 002223 鱼跃医疗 15,700 565,043.00 2.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002223 鱼跃医疗 15,700 499,888.00 1.46
2 600519 贵州茅台 200 364,000.00 1.07
3 688358 祥生医疗 7,580 273,183.20 0.80
4 600938 中国海油 14,900 253,896.00 0.74
5 301235 华康医疗 4,900 175,028.00 0.51
6 301097 天益医疗 2,700 168,966.00 0.49
7 300702 天宇股份 6,900 162,840.00 0.48
8 688269 凯立新材 2,189 165,050.60 0.48
9 603055 台华新材 14,300 159,445.00 0.47
10 603520 司太立 8,100 153,819.00 0.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 2,400 540,720.00 0.73
2 600519 贵州茅台 300 518,100.00 0.69
3 603606 东方电缆 5,000 339,150.00 0.45
4 601166 兴业银行 15,500 272,645.00 0.37
5 000001 平安银行 20,900 275,044.00 0.37
6 601888 中国中免 1,200 259,236.00 0.35
7 600765 中航重机 8,100 251,829.00 0.34
8 002179 中航光电 4,060 234,505.60 0.31
9 601100 恒立液压 3,400 214,710.00 0.29
10 300910 瑞丰新材 1,700 209,627.00 0.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.71
2 600048 保利发展 44,188 795,384.00 1.05
3 002371 北方华创 2,400 668,160.00 0.88
4 600519 贵州茅台 300 561,750.00 0.74
5 600325 华发股份 39,700 391,045.00 0.52
6 601888 中国中免 2,000 396,500.00 0.52
7 688032 禾迈股份 353 387,696.37 0.51
8 600383 金地集团 32,400 372,276.00 0.49
9 688063 派能科技 912 364,800.00 0.48
10 002179 中航光电 6,160 357,280.00 0.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 1.41
2 600048 保利发展 64,288 1,122,468.48 1.19
3 600031 三一重工 45,900 874,854.00 0.93
4 002179 中航光电 11,560 731,979.20 0.78
5 002371 北方华创 2,400 665,088.00 0.71
6 600519 贵州茅台 300 613,500.00 0.65
7 688800 瑞可达 4,516 570,415.96 0.60
8 688052 纳芯微 1,461 553,660.56 0.59
9 688063 派能科技 1,582 493,900.40 0.52
10 002142 宁波银行 11,910 426,497.10 0.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 146,010 5,459,313.90 1.96
2 300750 宁德时代 8,200 4,200,860.00 1.51
3 002179 中航光电 47,500 3,690,275.00 1.33
4 000656 金科股份 745,700 3,661,387.00 1.32
5 000338 潍柴动力 182,790 2,440,246.50 0.88
6 300760 迈瑞医疗 6,800 2,089,300.00 0.75
7 000999 华润三九 45,200 2,050,272.00 0.74
8 300122 智飞生物 14,900 2,056,200.00 0.74
9 002475 立讯精密 61,900 1,962,230.00 0.71
10 300776 帝尔激光 6,600 1,564,200.00 0.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 376,100 5,878,443.00 1.16
2 300750 宁德时代 8,800 5,174,400.00 1.02
3 600031 三一重工 198,050 4,515,540.00 0.89
4 002142 宁波银行 100,210 3,836,038.80 0.76
5 601100 恒立液压 41,944 3,431,019.20 0.68
6 688536 思瑞浦 4,138 3,177,984.00 0.63
7 600519 贵州茅台 1,500 3,075,000.00 0.61
8 300274 阳光电源 20,400 2,974,320.00 0.59
9 000568 泸州老窖 11,100 2,817,957.00 0.56
10 603259 药明康德 21,300 2,525,754.00 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.12
2 600031 三一重工 224,050 5,699,832.00 1.01
3 300750 宁德时代 9,700 5,099,581.00 0.91
4 000338 潍柴动力 257,890 4,425,392.40 0.79
5 600519 贵州茅台 2,000 3,660,000.00 0.65
6 688536 思瑞浦 5,571 3,554,910.81 0.63
7 601100 恒立液压 41,244 3,488,417.52 0.62
8 600048 保利发展 243,000 3,409,290.00 0.61
9 300274 阳光电源 21,400 3,175,332.00 0.56
10 300782 卓胜微 8,320 2,928,640.00 0.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,800 5,775,840.00 1.42
2 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.27
3 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 0.76
4 000858 五粮液 8,900 2,651,221.00 0.65
5 300782 卓胜微 4,720 2,537,000.00 0.62
6 601888 中国中免 8,300 2,490,830.00 0.61
7 601100 恒立液压 25,044 2,151,780.48 0.53
8 600809 山西汾酒 4,800 2,150,400.00 0.53
9 300124 汇川技术 28,650 2,127,549.00 0.52
10 688007 光峰科技 49,108 2,056,643.04 0.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 210,750 7,197,112.50 1.59
2 600519 贵州茅台 2,700 5,424,300.00 1.20
3 000338 潍柴动力 249,490 4,800,187.60 1.06
4 601888 中国中免 15,500 4,744,240.00 1.05
5 000661 长春高新 9,500 4,300,935.00 0.95
6 000858 五粮液 13,900 3,724,922.00 0.83
7 601100 恒立液压 41,044 3,671,385.80 0.81
8 000001 平安银行 166,700 3,669,067.00 0.81
9 600809 山西汾酒 10,800 3,594,240.00 0.80
10 300750 宁德时代 10,300 3,318,351.00 0.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 255,450 8,935,641.00 1.35
2 600519 贵州茅台 3,500 6,993,000.00 1.05
3 002475 立讯精密 102,229 5,737,091.48 0.86
4 601888 中国中免 17,300 4,886,385.00 0.74
5 601100 恒立液压 42,244 4,773,572.00 0.72
6 300750 宁德时代 12,000 4,213,320.00 0.63
7 000661 长春高新 9,300 4,174,863.00 0.63
8 300124 汇川技术 34,400 3,209,520.00 0.48
9 002304 洋河股份 13,500 3,185,865.00 0.48
10 000338 潍柴动力 199,090 3,143,631.10 0.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600984 建设机械 513,050 10,722,366.50 1.64
2 600031 三一重工 336,850 8,384,196.50 1.28
3 600519 贵州茅台 4,100 6,840,850.00 1.04
4 601888 中国中免 26,700 5,952,498.00 0.91
5 002475 立讯精密 102,229 5,840,342.77 0.89
6 600276 恒瑞医药 56,780 5,099,979.60 0.78
7 601100 恒立液压 55,644 3,972,981.60 0.61
8 000661 长春高新 9,200 3,400,688.00 0.52
9 002241 歌尔股份 74,100 2,995,863.00 0.46
10 603939 益丰药房 29,400 2,919,420.00 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600984 建设机械 513,050 12,102,544.00 1.94
2 600031 三一重工 422,750 7,930,790.00 1.27
3 600276 恒瑞医药 73,080 6,745,284.00 1.08
4 601888 中国中免 27,900 4,297,437.00 0.69
5 601100 恒立液压 53,746 4,310,429.20 0.69
6 603939 益丰药房 38,100 3,467,100.00 0.56
7 600720 祁连山 203,800 3,311,750.00 0.53
8 600585 海螺水泥 59,400 3,142,854.00 0.50
9 601318 中国平安 28,500 2,034,900.00 0.33
10 601799 星宇股份 15,100 1,917,700.00 0.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 65,400 2,570,220.00 5.04
2 000977 浪潮信息 47,712 1,850,271.36 3.62
3 300168 万达信息 84,700 1,688,071.00 3.31
4 300511 雪榕生物 178,400 1,660,904.00 3.25
5 600276 恒瑞医药 17,400 1,601,322.00 3.14
6 603899 晨光文具 33,500 1,551,050.00 3.04
7 600048 保利地产 103,900 1,544,993.00 3.03
8 000002 万科A 60,100 1,541,565.00 3.02
9 000651 格力电器 29,000 1,513,800.00 2.97
10 000338 潍柴动力 123,490 1,476,940.40 2.89

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