中欧消费主题股票型证券投资基金A类(002621)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6643

累计净值:1.6643 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成雨轩 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.156亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-22

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 738,481,553.04 64.63
A 农、林、牧、渔业 144,874,471.17 12.68
F 批发和零售业 29,148,165.22 2.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,618,587.92 1.10
N 水利、环境和公共设施管理业 26,189.49 0.00
M 科学研究和技术服务业 25,704.96 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 925,195,857.26 80.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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