博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(003331)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3678

累计净值:1.3678 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王申 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.356亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数*60%+沪深300指数*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 14,620,801.21 7.79
J 金融业 4,833,883.69 2.58
G 交通运输、仓储和邮政业 3,303,696.00 1.76
B 采矿业 3,088,471.00 1.65
R 文化、体育和娱乐业 1,011,176.00 0.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 849,228.32 0.45
E 建筑业 762,376.00 0.41
K 房地产业 709,392.00 0.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 618,927.00 0.33
F 批发和零售业 358,080.00 0.19
L 租赁和商务服务业 198,770.00 0.11
A 农、林、牧、渔业 70,794.00 0.04
M 科学研究和技术服务业 36,708.00 0.02
  合计 30,462,303.22 16.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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