博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(003331)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3678

 累计净值：1.3678 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王申 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.356亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数*60%+沪深300指数*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,462,303.22 14.53
2 固定收益类投资 174,199,598.34 83.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,991,437.05 2.38
6 其他资产 48,809.55 48,809.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,387,116.07 17.49
2 固定收益类投资 155,265,309.32 78.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 4,002,715.79 2.04
6 其他资产 1,454,949.60 1,454,949.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,519,678.10 16.14
2 固定收益类投资 162,233,117.43 78.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,397,224.87 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 4,837,329.88 2.33
6 其他资产 1,703,845.92 1,703,845.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,180,443.34 8.86
2 固定收益类投资 106,924,328.63 27.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,810,748.25 63.42
6 其他资产 82,948.34 82,948.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,892,672.78 7.23
2 固定收益类投资 373,478,087.46 82.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,375,282.89 10.64
6 其他资产 53,012.35 53,012.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,995,169.55 9.45
2 固定收益类投资 463,765,323.06 85.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,606,628.75 2.89
6 其他资产 9,461,942.52 9,461,942.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,775,160.00 6.12
2 固定收益类投资 380,118,558.05 83.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,001,214.80 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 13,995,245.87 3.08
6 其他资产 26,316,034.25 26,316,034.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,159,955.98 8.72
2 固定收益类投资 141,502,151.60 28.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 30.30
5 银行存款和结算备付金合计 155,764,019.18 31.46
6 其他资产 4,619,914.31 4,619,914.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,356,311.46 4.77
2 固定收益类投资 2,004,544,743.19 78.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 362,200,000.00 14.23
5 银行存款和结算备付金合计 10,783,907.38 0.42
6 其他资产 45,690,096.58 45,690,096.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,278,661.92 6.52
2 固定收益类投资 2,271,906,706.54 90.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,500,000.00 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 8,985,303.28 0.36
6 其他资产 48,150,747.53 48,150,747.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,450,863.49 5.72
2 固定收益类投资 2,138,755,674.92 86.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,800,000.00 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 42,908,617.22 1.73
6 其他资产 40,978,383.01 40,978,383.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,313,031.36 6.86
2 固定收益类投资 2,070,788,616.06 84.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,000,000.00 6.32
5 银行存款和结算备付金合计 21,105,166.74 0.86
6 其他资产 37,641,062.04 37,641,062.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,770,994.92 6.64
2 固定收益类投资 1,699,015,381.80 89.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,246,645.60 0.44
6 其他资产 62,078,469.13 62,078,469.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,215,480.30 4.95
2 固定收益类投资 1,750,351,680.30 91.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,958,588.29 0.58
6 其他资产 47,492,883.51 47,492,883.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,163,435.10 4.22
2 固定收益类投资 1,709,182,006.60 92.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,959,158.42 0.86
6 其他资产 49,410,235.84 49,410,235.84

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