博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(003331)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3678

 累计净值：1.3678 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王申 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.356亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数*60%+沪深300指数*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 28,400 886,080.00 0.47
2 605589 圣泉集团 24,700 573,040.00 0.31
3 600398 海澜之家 66,700 512,256.00 0.27
4 601916 浙商银行 198,880 509,132.80 0.27
5 601658 邮储银行 97,700 485,569.00 0.26
6 002737 葵花药业 18,300 457,317.00 0.24
7 300260 新莱应材 10,800 409,212.00 0.22
8 002270 华明装备 29,600 414,104.00 0.22
9 601598 中国外运 84,800 421,456.00 0.22
10 000063 中兴通讯 12,700 415,036.00 0.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002600 领益智造 159,100 1,099,381.00 0.58
2 000063 中兴通讯 23,500 1,070,190.00 0.57
3 300130 新国都 33,500 949,055.00 0.50
4 002371 北方华创 2,800 889,420.00 0.47
5 601138 工业富联 30,200 761,040.00 0.40
6 600079 人福医药 26,900 724,686.00 0.38
7 300308 中际旭创 3,900 575,055.00 0.31
8 600570 恒生电子 12,400 549,196.00 0.29
9 688017 绿的谐波 3,062 497,268.80 0.26
10 002595 豪迈科技 13,200 463,716.00 0.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 7,442 1,097,769.42 0.58
2 600079 人福医药 24,800 664,144.00 0.35
3 601899 紫金矿业 45,800 567,462.00 0.30
4 600584 长电科技 16,900 548,405.00 0.29
5 601138 工业富联 31,200 537,264.00 0.29
6 601668 中国建筑 91,900 533,020.00 0.28
7 688123 聚辰股份 5,002 494,197.60 0.26
8 000063 中兴通讯 14,600 475,376.00 0.25
9 601857 中国石油 75,300 445,776.00 0.24
10 002937 兴瑞科技 17,700 455,421.00 0.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 516,600 2,252,376.00 0.58
2 601668 中国建筑 378,300 2,054,169.00 0.53
3 600030 中信证券 99,300 1,977,063.00 0.51
4 301153 中科江南 13,800 1,468,872.00 0.38
5 300760 迈瑞医疗 4,400 1,390,268.00 0.36
6 000657 中钨高新 71,300 1,129,392.00 0.29
7 002371 北方华创 4,600 1,036,380.00 0.27
8 002299 圣农发展 43,500 1,030,515.00 0.27
9 600383 金地集团 101,300 1,036,299.00 0.27
10 000001 平安银行 71,200 936,992.00 0.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 147,800 4,676,392.00 1.20
2 601225 陕西煤业 157,000 3,574,890.00 0.92
3 600028 中国石化 520,900 2,234,661.00 0.57
4 000651 格力电器 59,500 1,929,585.00 0.50
5 600519 贵州茅台 1,000 1,872,500.00 0.48
6 600487 亨通光电 86,100 1,567,020.00 0.40
7 688239 航宇科技 18,056 1,327,477.12 0.34
8 600900 长江电力 55,100 1,252,974.00 0.32
9 002549 凯美特气 57,400 1,125,614.00 0.29
10 600875 东方电气 51,200 1,046,528.00 0.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 206,900 3,099,362.00 0.79
2 600919 江苏银行 415,000 2,954,800.00 0.76
3 601128 常熟银行 383,900 2,932,996.00 0.75
4 601838 成都银行 135,800 2,251,564.00 0.58
5 601009 南京银行 201,900 2,103,798.00 0.54
6 601939 建设银行 325,400 1,971,924.00 0.50
7 000858 五粮液 9,300 1,877,949.00 0.48
8 605358 立昂微 25,456 1,715,225.28 0.44
9 600048 保利发展 69,500 1,213,470.00 0.31
10 603799 华友钴业 12,700 1,214,374.00 0.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 77,900 2,319,083.00 0.60
2 601988 中国银行 439,000 1,435,530.00 0.37
3 601166 兴业银行 63,500 1,312,545.00 0.34
4 601288 农业银行 413,800 1,274,504.00 0.33
5 601009 南京银行 107,800 1,150,226.00 0.30
6 601128 常熟银行 149,500 1,157,130.00 0.30
7 600926 杭州银行 82,600 1,163,834.00 0.30
8 601398 工商银行 242,100 1,154,817.00 0.30
9 601838 成都银行 78,000 1,171,560.00 0.30
10 000778 新兴铸管 225,300 1,126,500.00 0.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 215,400 7,993,494.00 1.71
2 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 1.46
3 601688 华泰证券 316,800 5,626,368.00 1.20
4 600958 东方证券 268,000 3,950,320.00 0.84
5 688187 时代电气 33,865 2,595,752.25 0.55
6 002128 电投能源 106,300 1,578,555.00 0.34
7 601088 中国神华 55,700 1,254,364.00 0.27
8 600028 中国石化 188,800 798,624.00 0.17
9 601288 农业银行 260,200 764,988.00 0.16
10 601398 工商银行 136,200 630,606.00 0.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603323 苏农银行 1,790,000 9,308,000.00 0.37
2 601636 旗滨集团 451,300 7,821,029.00 0.31
3 600919 江苏银行 1,316,500 7,662,030.00 0.30
4 300724 捷佳伟创 55,400 7,611,960.00 0.30
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.25
6 002807 江阴银行 1,066,800 4,085,844.00 0.16
7 601009 南京银行 383,300 3,468,865.00 0.14
8 601601 中国太保 90,200 2,448,028.00 0.10
9 001979 招商蛇口 200,100 2,589,294.00 0.10
10 000090 天健集团 448,200 2,491,992.00 0.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 661,400 12,275,584.00 0.49
2 603566 普莱柯 521,660 11,893,848.00 0.48
3 601088 中国神华 591,100 11,538,272.00 0.46
4 603733 仙鹤股份 242,100 9,199,800.00 0.37
5 601838 成都银行 484,500 6,124,080.00 0.24
6 000001 平安银行 251,000 5,677,620.00 0.23
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.21
8 603882 金域医学 25,000 3,994,250.00 0.16
9 002436 兴森科技 275,700 3,032,700.00 0.12
10 002415 海康威视 48,200 3,108,900.00 0.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,336,100 26,855,610.00 1.09
2 601058 赛轮轮胎 1,324,400 11,959,332.00 0.49
3 000002 万科A 287,600 8,628,000.00 0.35
4 601398 工商银行 1,402,300 7,768,742.00 0.32
5 603218 日月股份 206,100 7,081,596.00 0.29
6 601939 建设银行 857,900 6,305,565.00 0.26
7 000878 云南铜业 426,800 5,761,800.00 0.23
8 601838 成都银行 484,500 5,455,470.00 0.22
9 000001 平安银行 251,000 5,524,510.00 0.22
10 002078 太阳纸业 332,000 5,219,040.00 0.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 589,900 7,550,720.00 0.31
2 000333 美的集团 68,600 6,752,984.00 0.28
3 600585 海螺水泥 132,000 6,813,840.00 0.28
4 600426 华鲁恒升 169,900 6,337,270.00 0.26
5 002601 龙蟒佰利 190,343 5,856,854.11 0.24
6 000002 万科A 191,100 5,484,570.00 0.22
7 600409 三友化工 512,800 5,256,200.00 0.22
8 600309 万华化学 57,500 5,234,800.00 0.21
9 002078 太阳纸业 332,000 4,790,760.00 0.20
10 000001 平安银行 251,000 4,854,340.00 0.20
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002078 太阳纸业 242,300 3,416,430.00 0.26
2 000001 平安银行 198,100 3,005,177.00 0.23
3 600585 海螺水泥 54,200 2,995,092.00 0.23
4 600066 宇通客车 195,000 3,065,400.00 0.23
5 000002 万科A 108,600 3,042,972.00 0.23
6 600048 保利地产 182,100 2,893,569.00 0.22
7 600741 华域汽车 116,900 2,910,810.00 0.22
8 002142 宁波银行 85,800 2,700,984.00 0.21
9 601636 旗滨集团 324,800 2,760,800.00 0.21
10 601088 中国神华 156,600 2,579,202.00 0.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 58,700 3,105,817.00 0.24
2 600048 保利地产 161,000 2,379,580.00 0.19
3 601816 京沪高铁 384,750 2,373,945.00 0.19
4 601166 兴业银行 151,600 2,392,248.00 0.19
5 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 0.18
6 600276 恒瑞医药 24,000 2,215,200.00 0.17
7 600887 伊利股份 60,500 1,883,365.00 0.15
8 601636 旗滨集团 281,100 1,664,112.00 0.13
9 601006 大秦铁路 239,900 1,688,896.00 0.13
10 603239 浙江仙通 110,300 1,634,646.00 0.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 53,400 2,942,340.00 0.24
2 601166 兴业银行 151,600 2,411,956.00 0.19
3 601816 京沪高铁 384,750 2,162,657.50 0.17
4 600048 保利地产 146,200 2,173,994.00 0.17
5 000002 万科A 74,000 1,898,100.00 0.15
6 600519 贵州茅台 1,500 1,666,500.00 0.13
7 601088 中国神华 101,300 1,645,112.00 0.13
8 600276 恒瑞医药 18,200 1,674,946.00 0.13
9 601601 中国太保 58,400 1,648,048.00 0.13
10 600887 伊利股份 55,000 1,642,300.00 0.13

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