中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金A类(003379)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0732

累计净值:1.4692 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨立春,提云涛 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.054亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 88,913,044.74 9.93
J 金融业 39,104,741.64 4.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,325,379.97 1.04
G 交通运输、仓储和邮政业 6,032,920.00 0.67
B 采矿业 4,837,465.00 0.54
K 房地产业 3,842,826.00 0.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,446,691.28 0.27
F 批发和零售业 2,238,468.25 0.25
A 农、林、牧、渔业 1,980,858.00 0.22
E 建筑业 1,013,173.83 0.11
Q 卫生和社会工作 941,285.40 0.11
L 租赁和商务服务业 688,055.00 0.08
M 科学研究和技术服务业 516,447.24 0.06
R 文化、体育和娱乐业 158,860.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.01
  合计 162,085,826.33 18.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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