中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金A类(003379)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0732

 累计净值：1.4692 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨立春,提云涛 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.054亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-11-08

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,085,826.33 18.06
2 固定收益类投资 724,617,928.90 80.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 9,172,872.24 1.02
6 其他资产 83,031.57 83,031.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,459,794.35 19.65
2 固定收益类投资 490,928,008.68 72.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,988,568.77 6.08
5 银行存款和结算备付金合计 9,581,685.07 1.42
6 其他资产 22,556.82 22,556.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,017,503.14 20.33
2 固定收益类投资 531,978,502.25 78.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,758,359.39 1.29
6 其他资产 71,085.41 71,085.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,257,509.78 19.56
2 固定收益类投资 519,097,805.63 71.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,991,287.68 4.15
5 银行存款和结算备付金合计 1,635,866.78 0.23
6 其他资产 30,130,974.10 30,130,974.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,230,890.24 17.03
2 固定收益类投资 686,601,437.97 81.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,005,955.65 0.71
6 其他资产 5,204,572.09 5,204,572.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,863,571.67 19.69
2 固定收益类投资 637,353,263.77 76.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.56
5 银行存款和结算备付金合计 16,066,634.23 1.93
6 其他资产 2,127,597.72 2,127,597.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,897,660.12 18.47
2 固定收益类投资 684,584,870.06 80.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,744,934.19 0.91
6 其他资产 222,204.96 222,204.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,930,357.79 20.44
2 固定收益类投资 689,370,000.00 77.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,780,443.60 0.54
6 其他资产 10,018,828.04 10,018,828.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,468,018.69 18.84
2 固定收益类投资 712,936,644.40 79.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,914,084.92 0.77
6 其他资产 10,165,202.28 10,165,202.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,254,300.96 18.74
2 固定收益类投资 723,699,881.25 78.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,975,015.88 0.65
6 其他资产 17,144,174.36 17,144,174.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,080,461.06 18.29
2 固定收益类投资 687,182,500.00 79.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,957,425.52 1.72
6 其他资产 8,613,385.85 8,613,385.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,859,980.12 20.52
2 固定收益类投资 580,450,700.00 71.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 6.15
5 银行存款和结算备付金合计 7,564,693.00 0.93
6 其他资产 8,299,405.14 8,299,405.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,236,381.77 19.44
2 固定收益类投资 593,803,043.90 77.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 3,958,175.64 0.52
6 其他资产 6,462,440.39 6,462,440.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,495,696.89 21.47
2 固定收益类投资 513,490,956.30 76.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,674,004.16 0.85
6 其他资产 5,843,300.26 5,843,300.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,988,608.17 12.11
2 固定收益类投资 594,382,397.30 85.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,467,658.09 0.93
6 其他资产 8,552,676.75 8,552,676.75

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