金鹰民富收益混合型证券投资基金A类(004657)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9215

累计净值:0.9215 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙倩倩,林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.363亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富(总值)收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 45,167,613.19 28.11
R 文化、体育和娱乐业 3,545,400.00 2.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,252,050.63 2.02
F 批发和零售业 2,624,100.00 1.63
B 采矿业 2,427,516.00 1.51
J 金融业 1,612,200.00 1.00
Q 卫生和社会工作 1,174,300.00 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 1,156,000.00 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 1,044,000.00 0.65
M 科学研究和技术服务业 1,043,821.68 0.65
E 建筑业 2,697.99 0.00
  合计 63,049,699.49 39.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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