圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金(004958)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0902

累计净值:2.0902 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范妍 管理人:圆信永丰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.668亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
原材料 25,856,978.14 0.89
C 制造业 1,857,096,185.45 63.96
医疗保健 15,874,999.00 0.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 226,082,576.04 7.79
G 交通运输、仓储和邮政业 78,010,316.00 2.69
通讯业务 11,387,788.30 0.39
公用事业 5,419,963.24 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 76,761,107.52 2.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,825,874.27 1.78
L 租赁和商务服务业 39,296,736.80 1.35
J 金融业 36,429,954.00 1.25
A 农、林、牧、渔业 25,665,463.62 0.88
M 科学研究和技术服务业 16,854,493.68 0.58
B 采矿业 12,810,840.00 0.44
F 批发和零售业 12,163,758.61 0.42
Q 卫生和社会工作 21,165.48 0.00
  合计 2,491,558,200.15 85.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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