圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金(004958)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0902

 累计净值：2.0902 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范妍 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.668亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60％＋恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002028 思源电气 1,478,700 76,419,216.00 2.63
2 002179 中航光电 1,665,446 70,448,365.80 2.43
3 600862 中航高科 2,594,532 64,318,448.28 2.22
4 000063 中兴通讯 1,874,200 61,248,856.00 2.11
5 601985 中国核电 8,280,605 60,448,416.50 2.08
6 600027 华电国际 11,404,456 58,732,948.40 2.02
7 002318 久立特材 2,883,400 55,649,620.00 1.92
8 300750 宁德时代 273,660 55,561,189.80 1.91
9 688008 澜起科技 1,117,845 55,556,896.50 1.91
10 688037 芯源微 405,870 53,769,657.60 1.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 1,500,000 68,310,000.00 2.53
2 600027 华电国际 8,611,156 57,608,633.64 2.13
3 002028 思源电气 1,170,100 54,667,072.00 2.02
4 600862 中航高科 2,046,532 51,797,724.92 1.92
5 002179 中航光电 1,105,026 50,112,929.10 1.85
6 300750 宁德时代 215,380 49,276,790.20 1.82
7 003816 中国广核 15,711,100 48,861,521.00 1.81
8 300054 鼎龙股份 1,860,300 46,005,219.00 1.70
9 601985 中国核电 5,872,605 41,401,865.25 1.53
10 601816 京沪高铁 7,235,400 38,058,204.00 1.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 2,700,528 66,162,936.00 2.78
2 000063 中兴通讯 1,661,600 54,101,696.00 2.27
3 603613 国联股份 571,200 47,381,040.00 1.99
4 002028 思源电气 1,028,000 47,000,160.00 1.97
5 300750 宁德时代 114,100 46,330,305.00 1.95
6 300308 中际旭创 779,000 45,883,100.00 1.93
7 300558 贝达药业 706,278 41,500,895.28 1.74
8 600862 中航高科 1,797,500 40,030,325.00 1.68
9 003816 中国广核 13,798,400 39,601,408.00 1.66
10 600027 华电国际 6,751,100 39,088,869.00 1.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 2,600,000 55,354,000.00 2.60
2 000063 中兴通讯 1,998,700 51,686,382.00 2.43
3 603613 国联股份 550,000 48,642,000.00 2.29
4 300750 宁德时代 110,000 43,276,200.00 2.03
5 600862 中航高科 1,730,600 38,575,074.00 1.81
6 002028 思源电气 990,000 37,837,800.00 1.78
7 003816 中国广核 13,283,300 35,732,077.00 1.68
8 002179 中航光电 620,400 35,834,304.00 1.68
9 600027 华电国际 6,000,000 35,280,000.00 1.66
10 601677 明泰铝业 1,912,600 34,694,564.00 1.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 2,777,800 65,278,300.00 3.00
2 603613 国联股份 518,800 56,009,648.00 2.57
3 600862 中航高科 1,809,900 44,704,530.00 2.05
4 000063 中兴通讯 2,089,800 44,721,720.00 2.05
5 688037 芯源微 190,000 41,427,600.00 1.90
6 002028 思源电气 1,035,100 39,561,522.00 1.82
7 002371 北方华创 140,000 38,976,000.00 1.79
8 002179 中航光电 648,700 37,624,600.00 1.73
9 003816 中国广核 13,890,400 36,670,656.00 1.68
10 601677 明泰铝业 2,017,199 36,672,677.82 1.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 3,885,200 82,249,684.00 2.85
2 000063 中兴通讯 2,422,500 61,846,425.00 2.14
3 601677 明泰铝业 2,439,300 58,055,340.00 2.01
4 600862 中航高科 2,041,900 57,377,390.00 1.99
5 603613 国联股份 601,905 53,328,783.00 1.85
6 002179 中航光电 775,180 49,084,397.60 1.70
7 600399 抚顺特钢 2,654,900 47,522,710.00 1.65
8 003816 中国广核 16,429,200 46,001,760.00 1.59
9 002371 北方华创 164,400 45,558,528.00 1.58
10 300558 贝达药业 735,332 44,708,185.60 1.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 4,500,000 89,685,000.00 2.90
2 601677 明泰铝业 2,100,000 86,730,000.00 2.80
3 000063 中兴通讯 2,800,000 66,920,000.00 2.16
4 603613 国联股份 480,000 53,692,800.00 1.73
5 002371 北方华创 190,000 52,060,000.00 1.68
6 600862 中航高科 2,310,000 51,975,000.00 1.68
7 003816 中国广核 19,000,000 51,870,000.00 1.67
8 002179 中航光电 660,000 51,275,400.00 1.66
9 603300 华铁应急 4,000,000 47,400,000.00 1.53
10 300558 贝达药业 850,032 47,525,289.12 1.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 4,400,000 107,096,000.00 2.84
2 000063 中兴通讯 2,800,000 93,800,000.00 2.48
3 601677 明泰铝业 1,900,000 83,771,000.00 2.22
4 600521 华海药业 3,300,085 71,479,841.10 1.89
5 300253 卫宁健康 4,100,003 68,716,050.28 1.82
6 002179 中航光电 660,000 66,369,600.00 1.76
7 300558 贝达药业 750,032 59,875,054.56 1.59
8 600862 中航高科 1,610,000 57,573,600.00 1.52
9 300308 中际旭创 1,350,000 57,375,000.00 1.52
10 003816 中国广核 18,000,000 56,340,000.00 1.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 2,600,000 86,138,000.00 2.76
2 600399 抚顺特钢 3,400,000 73,916,000.00 2.36
3 002179 中航光电 860,000 70,554,400.00 2.26
4 300054 鼎龙股份 3,500,000 66,255,000.00 2.12
5 300558 贝达药业 660,000 61,782,600.00 1.98
6 601677 明泰铝业 1,750,000 60,462,500.00 1.93
7 300772 运达股份 1,100,000 57,530,000.00 1.84
8 600521 华海药业 3,200,085 56,545,501.95 1.81
9 603236 移远通信 340,000 55,178,600.00 1.76
10 600426 华鲁恒升 1,600,000 52,688,000.00 1.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 4,000,000 72,560,000.00 2.61
2 000063 中兴通讯 2,150,000 71,444,500.00 2.57
3 300253 卫宁健康 3,900,000 63,453,000.00 2.28
4 300558 贝达药业 580,000 62,779,200.00 2.26
5 300054 鼎龙股份 3,400,000 62,050,000.00 2.23
6 002179 中航光电 750,000 59,265,000.00 2.13
7 601636 旗滨集团 3,000,000 55,680,000.00 2.00
8 000830 鲁西化工 2,900,026 54,317,486.98 1.96
9 601601 中国太保 1,800,154 52,150,461.38 1.88
10 600521 华海药业 2,400,000 50,112,000.00 1.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 1,700,097 64,331,670.48 2.96
2 600399 ST抚钢 4,600,000 60,260,000.00 2.77
3 300253 卫宁健康 3,300,024 54,153,393.84 2.49
4 000739 普洛药业 1,599,986 45,519,601.70 2.10
5 002078 太阳纸业 2,900,000 45,588,000.00 2.10
6 000002 万科A 1,440,000 43,200,000.00 1.99
7 300054 鼎龙股份 2,500,000 40,625,000.00 1.87
8 002541 鸿路钢构 800,000 39,416,000.00 1.81
9 000830 鲁西化工 2,500,026 38,825,403.78 1.79
10 300308 中际旭创 1,084,028 38,201,146.72 1.76
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 70,000 47,390,700.00 3.62
2 300054 鼎龙股份 1,900,000 35,929,000.00 2.75
3 600399 ST抚钢 2,400,000 35,760,000.00 2.73
4 300450 先导智能 420,040 35,279,159.60 2.70
5 600438 通威股份 800,000 30,752,000.00 2.35
6 002179 中航光电 380,072 29,755,836.88 2.27
7 000100 TCL科技 4,000,000 28,320,000.00 2.16
8 300253 卫宁健康 1,600,007 28,000,122.50 2.14
9 601636 旗滨集团 2,100,025 26,880,320.00 2.05
10 600030 中信证券 900,000 26,460,000.00 2.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 95,000 32,185,050.00 4.31
2 300054 鼎龙股份 1,750,000 27,475,000.00 3.68
3 600030 中信证券 880,000 26,426,400.00 3.54
4 300450 先导智能 450,040 21,777,435.60 2.92
5 002460 赣锋锂业 380,000 20,592,200.00 2.76
6 002594 比亚迪 170,000 19,760,800.00 2.65
7 300253 卫宁健康 996,000 19,362,240.00 2.60
8 002601 龙蟒佰利 800,000 18,632,000.00 2.50
9 000002 万科A 650,000 18,213,000.00 2.44
10 600988 赤峰黄金 1,000,088 17,531,542.64 2.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 70,000 20,787,200.00 4.74
2 300054 鼎龙股份 1,000,000 16,600,000.00 3.78
3 002460 赣锋锂业 299,960 16,068,857.20 3.66
4 000063 中兴通讯 350,077 14,048,590.01 3.20
5 002601 龙蟒佰利 700,000 12,950,000.00 2.95
6 601012 隆基股份 299,976 12,218,022.48 2.79
7 002299 圣农发展 400,000 11,600,000.00 2.64
8 300253 卫宁健康 455,000 10,437,700.00 2.38
9 002242 九阳股份 260,000 9,690,200.00 2.21
10 300014 亿纬锂能 200,040 9,571,914.00 2.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 380,000 9,747,000.00 4.99
2 002511 中顺洁柔 500,000 8,475,000.00 4.34
3 600030 中信证券 350,000 7,756,000.00 3.97
4 002179 中航光电 200,000 6,840,000.00 3.50
5 600323 瀚蓝环境 335,500 6,696,580.00 3.43
6 601200 上海环境 550,000 6,451,500.00 3.31
7 300253 卫宁健康 300,000 6,291,000.00 3.22
8 603456 九洲药业 300,000 6,180,000.00 3.17
9 002460 赣锋锂业 140,000 5,635,000.00 2.89
10 002415 海康威视 200,000 5,580,000.00 2.86

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