创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金C类(005562)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6900

累计净值:1.6900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董梁,孙悦 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.574亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-26

业绩比较基准: 中证红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 792,394,085.64 29.58
C 制造业 794,336,489.55 29.65
C 制造业 1,942,403.91 0.07
J 金融业 716,754,667.70 26.76
J 金融业 716,754,667.70 26.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 278,793.66 0.01
F 批发和零售业 86,633.02 0.00
B 采矿业 320,022,217.61 11.95
B 采矿业 320,022,217.61 11.95
R 文化、体育和娱乐业 254,334,092.61 9.49
R 文化、体育和娱乐业 254,334,092.61 9.49
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 109,748,836.70 4.10
E 建筑业 109,760,206.53 4.10
L 租赁和商务服务业 86,747,789.26 3.24
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
L 租赁和商务服务业 86,747,789.26 3.24
K 房地产业 68,167,410.85 2.54
K 房地产业 68,167,410.85 2.54
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 66,787,441.80 2.49
G 交通运输、仓储和邮政业 66,787,441.80 2.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 59,429,719.61 2.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 59,396,155.64 2.22
F 批发和零售业 47,161,264.46 1.76
F 批发和零售业 47,074,631.44 1.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 278,793.66 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 5,047,759,396.64 188.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034