创金合信中证红利低波动指数C (005562) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6900	累计净值：1.6900	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：董梁,孙悦	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：11.574亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-04-26
业绩比较基准：中证红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.6900

累计净值：1.6900

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：董梁,孙悦

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：11.574亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-04-26

业绩比较基准：中证红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,523,879,698.32	93.41
2	固定收益类投资	49,674,374.25	1.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,137,711.75	4.37
6	其他资产	10,330,002.60	10,330,002.60

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,800,333,967.67	91.38
2	固定收益类投资	49,543,725.48	2.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,448,343.38	4.90
6	其他资产	23,738,264.77	23,738,264.77

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	784,028,379.15	93.22
2	固定收益类投资	25,782,774.90	3.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,627,919.87	2.93
6	其他资产	6,605,188.63	6,605,188.63

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	562,807,785.00	93.88
2	固定收益类投资	13,387,190.23	2.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,048,783.27	3.68
6	其他资产	1,243,296.72	1,243,296.72

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	518,354,223.12	93.92
2	固定收益类投资	13,334,792.10	2.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,261,279.12	3.31
6	其他资产	1,977,516.75	1,977,516.75

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	627,352,709.31	93.95
2	固定收益类投资	13,269,271.98	1.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,541,477.87	3.68
6	其他资产	2,566,729.33	2,566,729.33

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	298,739,229.16	93.06
2	固定收益类投资	7,572,579.90	2.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,526,346.32	3.28
6	其他资产	4,166,492.71	4,166,492.71

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	115,109,341.76	93.75
2	固定收益类投资	3,288,921.90	2.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,821,408.41	3.11
6	其他资产	557,179.51	557,179.51

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	118,063,076.50	92.83
2	固定收益类投资	3,075,765.70	2.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,455,071.53	3.50
6	其他资产	1,582,798.88	1,582,798.88

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,162,037.21	90.46
2	固定收益类投资	4,197,000.00	3.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,770,278.19	2.72
6	其他资产	5,238,255.32	5,238,255.32

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	116,289,634.38	90.40
2	固定收益类投资	4,009,395.60	3.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,497,297.94	5.83
6	其他资产	848,951.80	848,951.80

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	141,528,507.78	93.62
2	固定收益类投资	6,662,333.70	4.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,444,267.00	1.62
6	其他资产	544,835.65	544,835.65

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,545,408.90	93.28
2	固定收益类投资	6,656,337.00	4.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,355,528.60	1.70
6	其他资产	321,622.74	321,622.74

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	103,116,635.44	93.73
2	固定收益类投资	1,802,700.00	1.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,702,802.52	4.27
6	其他资产	395,568.53	395,568.53

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	104,001,113.86	94.10
2	固定收益类投资	1,813,500.00	1.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,538,075.32	4.11
6	其他资产	172,020.30	172,020.30