创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金C类(005562)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6900

 累计净值：1.6900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董梁,孙悦 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.574亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-26

业绩比较基准： 中证红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 21,922,223 133,067,893.61 4.97
2 600028 中国石化 21,922,223 133,067,893.61 4.97
3 601088 中国神华 2,485,645 77,552,124.00 2.90
4 601088 中国神华 2,485,645 77,552,124.00 2.90
5 601857 中国石油 9,023,100 72,004,338.00 2.69
6 601857 中国石油 9,023,100 72,004,338.00 2.69
7 601328 交通银行 11,991,850 69,073,056.00 2.58
8 601328 交通银行 11,991,850 69,073,056.00 2.58
9 600757 长江传媒 8,970,330 68,712,727.80 2.57
10 600757 长江传媒 8,970,330 68,712,727.80 2.57
11 600350 山东高速 9,327,855 66,787,441.80 2.49
12 600350 山东高速 9,327,855 66,787,441.80 2.49
13 000651 格力电器 1,827,121 66,324,492.30 2.48
14 000651 格力电器 1,827,121 66,324,492.30 2.48
15 601288 农业银行 17,756,100 63,921,960.00 2.39
16 601288 农业银行 17,756,100 63,921,960.00 2.39
17 601098 中南传媒 5,293,391 63,520,692.00 2.37
18 601098 中南传媒 5,293,391 63,520,692.00 2.37
19 601988 中国银行 16,792,200 63,306,594.00 2.36
20 601988 中国银行 16,792,200 63,306,594.00 2.36
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
23 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.00
24 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
25 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
27 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.00
28 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
29 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 15,886,573 101,038,604.28 5.28
2 600028 中国石化 15,886,573 101,038,604.28 5.28
3 600757 长江传媒 6,501,092 55,909,391.20 2.92
4 600757 长江传媒 6,501,092 55,909,391.20 2.92
5 601088 中国神华 1,801,145 55,385,208.75 2.89
6 601088 中国神华 1,801,145 55,385,208.75 2.89
7 601328 交通银行 8,689,750 50,400,550.00 2.63
8 601328 交通银行 8,689,750 50,400,550.00 2.63
9 601928 凤凰传媒 4,322,585 49,277,469.00 2.57
10 601928 凤凰传媒 4,322,585 49,277,469.00 2.57
11 601857 中国石油 6,538,600 48,843,342.00 2.55
12 601857 中国石油 6,538,600 48,843,342.00 2.55
13 000651 格力电器 1,324,200 48,346,542.00 2.52
14 000651 格力电器 1,324,200 48,346,542.00 2.52
15 601988 中国银行 12,171,300 47,589,783.00 2.49
16 601988 中国银行 12,171,300 47,589,783.00 2.49
17 600373 中文传媒 3,447,617 45,922,258.44 2.40
18 600373 中文传媒 3,447,617 45,922,258.44 2.40
19 601288 农业银行 12,871,700 45,437,101.00 2.37
20 601288 农业银行 12,871,700 45,437,101.00 2.37
21 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.02
22 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.02
23 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
24 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
25 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
27 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
28 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
30 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 4,936,200 27,741,444.00 3.34
2 600028 中国石化 4,936,200 27,741,444.00 3.34
3 601088 中国神华 795,814 22,418,080.38 2.70
4 601088 中国神华 795,814 22,418,080.38 2.70
5 000651 格力电器 585,200 21,506,100.00 2.59
6 000651 格力电器 585,200 21,506,100.00 2.59
7 000830 鲁西化工 1,503,755 20,526,255.75 2.47
8 000830 鲁西化工 1,503,755 20,526,255.75 2.47
9 000581 威孚高科 1,003,500 20,260,665.00 2.44
10 000581 威孚高科 1,003,500 20,260,665.00 2.44
11 600019 宝钢股份 3,233,000 20,173,920.00 2.43
12 600019 宝钢股份 3,233,000 20,173,920.00 2.43
13 002818 富森美 1,441,649 19,837,090.24 2.39
14 002818 富森美 1,441,649 19,837,090.24 2.39
15 601928 凤凰传媒 1,909,894 19,805,600.78 2.39
16 601928 凤凰传媒 1,909,894 19,805,600.78 2.39
17 601098 中南传媒 1,695,491 19,735,515.24 2.38
18 601098 中南传媒 1,695,491 19,735,515.24 2.38
19 601328 交通银行 3,839,800 19,621,378.00 2.36
20 601328 交通银行 3,839,800 19,621,378.00 2.36
21 688343 云天励飞 11,399 500,644.08 0.06
22 688343 云天励飞 11,399 500,644.08 0.06
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
25 688484 南芯科技 7,508 300,244.92 0.04
26 688484 南芯科技 7,508 300,244.92 0.04
27 601061 中信金属 19,985 131,501.30 0.02
28 601061 中信金属 19,985 131,501.30 0.02
29 688525 佰维存储 4,614 176,762.34 0.02
30 688525 佰维存储 4,614 176,762.34 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 620,297 17,132,603.14 2.86
2 601088 中国神华 620,297 17,132,603.14 2.86
3 600028 中国石化 3,847,200 16,773,792.00 2.80
4 600028 中国石化 3,847,200 16,773,792.00 2.80
5 000651 格力电器 455,900 14,734,688.00 2.46
6 000651 格力电器 455,900 14,734,688.00 2.46
7 000830 鲁西化工 1,171,800 14,518,602.00 2.43
8 000830 鲁西化工 1,171,800 14,518,602.00 2.43
9 601328 交通银行 2,992,400 14,183,976.00 2.37
10 601328 交通银行 2,992,400 14,183,976.00 2.37
11 600019 宝钢股份 2,519,800 14,085,682.00 2.35
12 600019 宝钢股份 2,519,800 14,085,682.00 2.35
13 600177 雅戈尔 2,217,747 14,038,338.51 2.35
14 600177 雅戈尔 2,217,747 14,038,338.51 2.35
15 000581 威孚高科 782,000 13,864,860.00 2.32
16 000581 威孚高科 782,000 13,864,860.00 2.32
17 002818 富森美 1,123,600 13,696,684.00 2.29
18 002818 富森美 1,123,600 13,696,684.00 2.29
19 600350 山东高速 2,328,358 13,248,357.02 2.21
20 600350 山东高速 2,328,358 13,248,357.02 2.21
21 688428 诺诚健华 51,470 660,360.10 0.11
22 688428 诺诚健华 51,470 660,360.10 0.11
23 688353 华盛锂电 3,159 201,733.74 0.03
24 688353 华盛锂电 3,159 201,733.74 0.03
25 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.02
26 688132 邦彦技术 4,844 110,443.20 0.02
27 688132 邦彦技术 4,844 110,443.20 0.02
28 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.02
29 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.01
30 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 899,772 45,141,561.24 8.20
2 600188 兖矿能源 899,772 45,141,561.24 8.20
3 600325 华发股份 2,718,598 26,778,190.30 4.86
4 600325 华发股份 2,718,598 26,778,190.30 4.86
5 601088 中国神华 712,152 22,532,489.28 4.09
6 601088 中国神华 712,152 22,532,489.28 4.09
7 002003 伟星股份 1,260,930 14,702,443.80 2.67
8 002003 伟星股份 1,260,930 14,702,443.80 2.67
9 600350 山东高速 2,433,058 13,211,504.94 2.40
10 600350 山东高速 2,433,058 13,211,504.94 2.40
11 601328 交通银行 2,594,300 11,985,666.00 2.18
12 601328 交通银行 2,594,300 11,985,666.00 2.18
13 601098 中南传媒 1,182,591 11,636,695.44 2.11
14 601098 中南传媒 1,182,591 11,636,695.44 2.11
15 600048 保利发展 643,657 11,585,826.00 2.10
16 000090 天健集团 2,176,402 11,578,458.64 2.10
17 000090 天健集团 2,176,402 11,578,458.64 2.10
18 600048 保利发展 643,657 11,585,826.00 2.10
19 601838 成都银行 703,770 11,513,677.20 2.09
20 601838 成都银行 703,770 11,513,677.20 2.09
21 688348 昱能科技 4,138 2,370,660.20 0.43
22 688348 昱能科技 4,138 2,370,660.20 0.43
23 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.24
24 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.24
25 688428 诺诚健华 51,470 443,671.40 0.08
26 688428 诺诚健华 51,470 443,671.40 0.08
27 688459 哈铁科技 16,745 227,397.10 0.04
28 688353 华盛锂电 3,159 204,071.40 0.04
29 688353 华盛锂电 3,159 204,071.40 0.04
30 688459 哈铁科技 16,745 227,397.10 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 1,041,972 41,137,054.56 6.21
2 600188 兖矿能源 1,041,972 41,137,054.56 6.21
3 601088 中国神华 824,752 27,464,241.60 4.14
4 601088 中国神华 824,752 27,464,241.60 4.14
5 600325 华发股份 3,148,398 23,833,372.86 3.60
6 600325 华发股份 3,148,398 23,833,372.86 3.60
7 000090 天健集团 2,521,102 17,370,392.78 2.62
8 000090 天健集团 2,521,102 17,370,392.78 2.62
9 600502 安徽建工 2,399,660 17,277,552.00 2.61
10 600502 安徽建工 2,399,660 17,277,552.00 2.61
11 601328 交通银行 3,004,900 14,964,402.00 2.26
12 601328 交通银行 3,004,900 14,964,402.00 2.26
13 600350 山东高速 2,817,158 14,790,079.50 2.23
14 600350 山东高速 2,817,158 14,790,079.50 2.23
15 002003 伟星股份 1,460,090 13,870,855.00 2.09
16 002003 伟星股份 1,460,090 13,870,855.00 2.09
17 601169 北京银行 2,990,100 13,575,054.00 2.05
18 601169 北京银行 2,990,100 13,575,054.00 2.05
19 601838 成都银行 814,970 13,512,202.60 2.04
20 601838 成都银行 814,970 13,512,202.60 2.04
21 688348 昱能科技 4,138 1,723,766.66 0.26
22 688348 昱能科技 4,138 1,723,766.66 0.26
23 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.20
24 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.20
25 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.04
26 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.04
27 688400 凌云光 12,071 264,717.03 0.04
28 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.04
29 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.04
30 688400 凌云光 12,071 264,717.03 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 486,972 18,670,506.48 5.90
2 600188 兖矿能源 486,972 18,670,506.48 5.90
3 601088 中国神华 395,104 11,762,246.08 3.72
4 601088 中国神华 395,104 11,762,246.08 3.72
5 600325 华发股份 1,507,837 10,901,661.51 3.45
6 600325 华发股份 1,507,837 10,901,661.51 3.45
7 000090 天健集团 1,207,416 8,331,170.40 2.63
8 000090 天健集团 1,207,416 8,331,170.40 2.63
9 601328 交通银行 1,439,400 7,355,334.00 2.33
10 601328 交通银行 1,439,400 7,355,334.00 2.33
11 000656 金科股份 1,491,706 7,324,276.46 2.32
12 000656 金科股份 1,491,706 7,324,276.46 2.32
13 600350 山东高速 1,349,258 7,285,993.20 2.30
14 600350 山东高速 1,349,258 7,285,993.20 2.30
15 601169 北京银行 1,432,700 6,561,766.00 2.07
16 601169 北京银行 1,432,700 6,561,766.00 2.07
17 000961 中南建设 1,488,200 6,518,316.00 2.06
18 000961 中南建设 1,488,200 6,518,316.00 2.06
19 002003 伟星股份 523,300 6,473,221.00 2.05
20 002003 伟星股份 523,300 6,473,221.00 2.05
21 688238 和元生物 8,481 149,095.98 0.05
22 688238 和元生物 8,481 149,095.98 0.05
23 688337 普源精电 2,231 135,823.28 0.04
24 688337 普源精电 2,231 135,823.28 0.04
25 688048 长光华芯 1,594 128,795.20 0.04
26 688048 长光华芯 1,594 128,795.20 0.04
27 688722 同益中 3,687 43,248.51 0.01
28 688722 同益中 3,687 43,248.51 0.01
29 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.00
30 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 195,600 4,602,468.00 3.77
2 600188 兖矿能源 195,600 4,602,468.00 3.77
3 600325 华发股份 605,800 3,646,916.00 2.99
4 600325 华发股份 605,800 3,646,916.00 2.99
5 601088 中国神华 158,704 3,574,014.08 2.93
6 601088 中国神华 158,704 3,574,014.08 2.93
7 000090 天健集团 485,000 2,846,950.00 2.33
8 000090 天健集团 485,000 2,846,950.00 2.33
9 600350 山东高速 542,125 2,797,365.00 2.29
10 600350 山东高速 542,125 2,797,365.00 2.29
11 002003 伟星股份 210,200 2,694,764.00 2.21
12 002003 伟星股份 210,200 2,694,764.00 2.21
13 000656 金科股份 599,406 2,685,338.88 2.20
14 000656 金科股份 599,406 2,685,338.88 2.20
15 601328 交通银行 578,200 2,665,502.00 2.18
16 601328 交通银行 578,200 2,665,502.00 2.18
17 603886 元祖股份 111,200 2,618,760.00 2.14
18 603886 元祖股份 111,200 2,618,760.00 2.14
19 600023 浙能电力 644,318 2,603,044.72 2.13
20 600023 浙能电力 644,318 2,603,044.72 2.13
21 688239 航宇科技 4,926 332,307.96 0.27
22 688239 航宇科技 4,926 332,307.96 0.27
23 688789 宏华数科 1,120 289,923.20 0.24
24 688789 宏华数科 1,120 289,923.20 0.24
25 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.22
26 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.22
27 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.13
28 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.13
29 688711 宏微科技 1,306 152,175.12 0.12
30 688711 宏微科技 1,306 152,175.12 0.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 413,400 11,984,466.00 9.48
2 600188 兖州煤业 413,400 11,984,466.00 9.48
3 000718 苏宁环球 1,080,978 5,188,694.40 4.10
4 000718 苏宁环球 1,080,978 5,188,694.40 4.10
5 600348 华阳股份 412,800 5,065,056.00 4.00
6 600348 华阳股份 412,800 5,065,056.00 4.00
7 600282 南钢股份 1,073,000 4,270,540.00 3.38
8 600282 南钢股份 1,073,000 4,270,540.00 3.38
9 600395 盘江股份 401,400 3,789,216.00 3.00
10 600395 盘江股份 401,400 3,789,216.00 3.00
11 600025 华能水电 413,400 3,530,436.00 2.79
12 600025 华能水电 413,400 3,530,436.00 2.79
13 600704 物产中大 531,500 3,444,120.00 2.72
14 600704 物产中大 531,500 3,444,120.00 2.72
15 601088 中国神华 134,654 3,051,259.64 2.41
16 601088 中国神华 134,654 3,051,259.64 2.41
17 600970 中材国际 248,400 2,831,760.00 2.24
18 600970 中材国际 248,400 2,831,760.00 2.24
19 002128 露天煤业 182,900 2,778,251.00 2.20
20 002128 露天煤业 182,900 2,778,251.00 2.20
21 688789 宏华数科 1,120 190,120.00 0.15
22 688789 宏华数科 1,120 190,120.00 0.15
23 688239 航宇科技 4,926 184,774.26 0.15
24 688239 航宇科技 4,926 184,774.26 0.15
25 688711 宏微科技 1,306 106,726.32 0.08
26 688305 科德数控 1,496 104,375.92 0.08
27 688711 宏微科技 1,306 106,726.32 0.08
28 688305 科德数控 1,496 104,375.92 0.08
29 688793 倍轻松 1,454 96,094.86 0.08
30 688793 倍轻松 1,454 96,094.86 0.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000718 苏宁环球 1,209,778 10,029,059.62 7.51
2 000718 苏宁环球 1,209,778 10,029,059.62 7.51
3 600188 兖州煤业 462,700 7,107,072.00 5.32
4 600188 兖州煤业 462,700 7,107,072.00 5.32
5 600704 物产中大 594,900 4,681,863.00 3.51
6 600704 物产中大 594,900 4,681,863.00 3.51
7 600282 南钢股份 1,200,900 4,275,204.00 3.20
8 600282 南钢股份 1,200,900 4,275,204.00 3.20
9 600348 华阳股份 462,000 3,428,040.00 2.57
10 600348 华阳股份 462,000 3,428,040.00 2.57
11 600395 盘江股份 449,200 3,189,320.00 2.39
12 600395 盘江股份 449,200 3,189,320.00 2.39
13 600919 江苏银行 447,437 3,176,802.70 2.38
14 600919 江苏银行 447,437 3,176,802.70 2.38
15 601088 中国神华 150,700 2,941,664.00 2.20
16 601088 中国神华 150,700 2,941,664.00 2.20
17 601006 大秦铁路 429,200 2,824,136.00 2.12
18 601006 大秦铁路 429,200 2,824,136.00 2.12
19 601328 交通银行 548,400 2,687,160.00 2.01
20 601328 交通银行 548,400 2,687,160.00 2.01
21 688609 九联科技 9,118 139,414.22 0.10
22 688609 九联科技 9,118 139,414.22 0.10
23 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.09
24 688677 海泰新光 1,215 125,424.45 0.09
25 688677 海泰新光 1,215 125,424.45 0.09
26 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.09
27 688656 浩欧博 1,151 83,562.60 0.06
28 688656 浩欧博 1,151 83,562.60 0.06
29 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.06
30 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 436,400 5,773,572.00 4.64
2 600188 兖州煤业 436,400 5,773,572.00 4.64
3 000718 苏宁环球 1,146,578 4,563,380.44 3.67
4 000718 苏宁环球 1,146,578 4,563,380.44 3.67
5 600282 南钢股份 1,136,400 4,397,868.00 3.54
6 600282 南钢股份 1,136,400 4,397,868.00 3.54
7 600395 盘江股份 425,700 2,899,017.00 2.33
8 600395 盘江股份 425,700 2,899,017.00 2.33
9 601088 中国神华 142,800 2,870,280.00 2.31
10 601088 中国神华 142,800 2,870,280.00 2.31
11 601006 大秦铁路 406,700 2,850,967.00 2.29
12 601006 大秦铁路 406,700 2,850,967.00 2.29
13 600919 江苏银行 430,837 2,787,515.39 2.24
14 600919 江苏银行 430,837 2,787,515.39 2.24
15 000069 华侨城A 270,300 2,754,357.00 2.22
16 000069 华侨城A 270,300 2,754,357.00 2.22
17 601009 南京银行 266,200 2,693,944.00 2.17
18 601009 南京银行 266,200 2,693,944.00 2.17
19 002233 塔牌集团 217,700 2,686,418.00 2.16
20 002233 塔牌集团 217,700 2,686,418.00 2.16
21 688179 阿拉丁 3,303 273,488.40 0.22
22 688179 阿拉丁 3,303 273,488.40 0.22
23 688133 泰坦科技 1,263 172,184.79 0.14
24 688133 泰坦科技 1,263 172,184.79 0.14
25 688057 金达莱 4,719 160,021.29 0.13
26 688057 金达莱 4,719 160,021.29 0.13
27 688677 海泰新光 1,215 80,688.15 0.06
28 688677 海泰新光 1,215 80,688.15 0.06
29 688609 九联科技 9,118 62,458.30 0.05
30 688609 九联科技 9,118 62,458.30 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 568,200 5,721,774.00 3.80
2 600188 兖州煤业 568,200 5,721,774.00 3.80
3 000718 苏宁环球 1,492,778 5,120,228.54 3.40
4 000718 苏宁环球 1,492,778 5,120,228.54 3.40
5 600282 南钢股份 1,479,500 4,616,040.00 3.06
6 600282 南钢股份 1,479,500 4,616,040.00 3.06
7 600395 盘江股份 554,200 4,361,554.00 2.89
8 600395 盘江股份 554,200 4,361,554.00 2.89
9 002233 塔牌集团 283,400 3,610,516.00 2.39
10 002233 塔牌集团 283,400 3,610,516.00 2.39
11 601006 大秦铁路 529,600 3,421,216.00 2.27
12 601006 大秦铁路 529,600 3,421,216.00 2.27
13 601088 中国神华 185,900 3,348,059.00 2.22
14 601088 中国神华 185,900 3,348,059.00 2.22
15 600016 民生银行 639,600 3,325,920.00 2.21
16 600016 民生银行 639,600 3,325,920.00 2.21
17 600348 阳泉煤业 570,000 3,197,700.00 2.12
18 600348 阳泉煤业 570,000 3,197,700.00 2.12
19 600919 江苏银行 561,007 3,063,098.22 2.03
20 600919 江苏银行 561,007 3,063,098.22 2.03
21 688179 阿拉丁 3,303 212,184.72 0.14
22 688179 阿拉丁 3,303 212,184.72 0.14
23 688180 君实生物 2,193 172,698.75 0.11
24 688180 君实生物 2,193 172,698.75 0.11
25 688133 泰坦科技 1,263 147,190.02 0.10
26 688133 泰坦科技 1,263 147,190.02 0.10
27 688057 金达莱 4,719 135,482.49 0.09
28 688057 金达莱 4,719 135,482.49 0.09
29 688580 伟思医疗 965 94,965.65 0.06
30 688580 伟思医疗 965 94,965.65 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 806,987 6,859,389.50 4.95
2 601636 旗滨集团 806,987 6,859,389.50 4.95
3 000429 粤高速A 751,300 5,093,814.00 3.68
4 000429 粤高速A 751,300 5,093,814.00 3.68
5 600873 梅花生物 905,301 4,734,724.23 3.42
6 600873 梅花生物 905,301 4,734,724.23 3.42
7 002233 塔牌集团 304,000 4,216,480.00 3.04
8 002233 塔牌集团 304,000 4,216,480.00 3.04
9 000581 威孚高科 165,600 4,156,560.00 3.00
10 000581 威孚高科 165,600 4,156,560.00 3.00
11 000656 金科股份 392,906 3,555,799.30 2.57
12 000656 金科股份 392,906 3,555,799.30 2.57
13 600761 安徽合力 255,200 3,419,680.00 2.47
14 600761 安徽合力 255,200 3,419,680.00 2.47
15 600028 中国石化 839,100 3,280,881.00 2.37
16 600028 中国石化 839,100 3,280,881.00 2.37
17 601398 工商银行 652,300 3,209,316.00 2.32
18 601398 工商银行 652,300 3,209,316.00 2.32
19 600019 宝钢股份 609,100 3,039,409.00 2.19
20 600019 宝钢股份 609,100 3,039,409.00 2.19
21 688365 光云科技 6,247 231,951.11 0.17
22 688365 光云科技 6,247 231,951.11 0.17
23 688180 君实生物 2,193 146,053.80 0.11
24 688180 君实生物 2,193 146,053.80 0.11
25 688580 伟思医疗 965 124,118.30 0.09
26 688580 伟思医疗 965 124,118.30 0.09
27 688229 博睿数据 867 91,130.37 0.07
28 688229 博睿数据 867 91,130.37 0.07
29 688330 宏力达 645 56,908.35 0.04
30 688330 宏力达 645 56,908.35 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000429 粤高速A 582,100 4,068,879.00 3.70
2 601636 旗滨集团 686,187 4,062,227.04 3.70
3 000429 粤高速A 582,100 4,068,879.00 3.70
4 601636 旗滨集团 686,187 4,062,227.04 3.70
5 600873 梅花生物 770,001 3,495,804.54 3.18
6 600873 梅花生物 770,001 3,495,804.54 3.18
7 002233 塔牌集团 259,200 3,118,176.00 2.84
8 002233 塔牌集团 259,200 3,118,176.00 2.84
9 000581 威孚高科 141,300 2,922,084.00 2.66
10 000581 威孚高科 141,300 2,922,084.00 2.66
11 600028 中国石化 716,400 2,801,124.00 2.55
12 600028 中国石化 716,400 2,801,124.00 2.55
13 000656 金科股份 335,900 2,740,944.00 2.50
14 000656 金科股份 335,900 2,740,944.00 2.50
15 601398 工商银行 477,000 2,375,460.00 2.16
16 600019 宝钢股份 521,300 2,377,128.00 2.16
17 600019 宝钢股份 521,300 2,377,128.00 2.16
18 601398 工商银行 477,000 2,375,460.00 2.16
19 601006 大秦铁路 330,000 2,323,200.00 2.12
20 601006 大秦铁路 330,000 2,323,200.00 2.12
21 688266 泽璟制药 6,978 569,823.48 0.52
22 688266 泽璟制药 6,978 569,823.48 0.52
23 688365 光云科技 6,247 269,995.34 0.25
24 688365 光云科技 6,247 269,995.34 0.25
25 688208 道通科技 3,876 210,195.48 0.19
26 688208 道通科技 3,876 210,195.48 0.19
27 688178 万德斯 2,857 113,994.30 0.10
28 688178 万德斯 2,857 113,994.30 0.10
29 688277 天智航 5,852 70,458.08 0.06
30 688277 天智航 5,852 70,458.08 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600873 梅花生物 821,301 3,621,937.41 3.29
2 600873 梅花生物 821,301 3,621,937.41 3.29
3 601636 旗滨集团 731,187 3,531,633.21 3.20
4 601636 旗滨集团 731,187 3,531,633.21 3.20
5 002233 塔牌集团 275,500 3,405,180.00 3.09
6 002233 塔牌集团 275,500 3,405,180.00 3.09
7 600028 中国石化 760,200 3,367,686.00 3.06
8 600028 中国石化 760,200 3,367,686.00 3.06
9 000581 威孚高科 149,900 2,848,100.00 2.58
10 000581 威孚高科 149,900 2,848,100.00 2.58
11 000656 金科股份 355,400 2,828,984.00 2.57
12 000656 金科股份 355,400 2,828,984.00 2.57
13 000429 粤高速A 407,800 2,756,728.00 2.50
14 000429 粤高速A 407,800 2,756,728.00 2.50
15 600019 宝钢股份 550,900 2,682,883.00 2.43
16 600019 宝钢股份 550,900 2,682,883.00 2.43
17 600376 首开股份 380,200 2,513,122.00 2.28
18 600376 首开股份 380,200 2,513,122.00 2.28
19 601006 大秦铁路 348,200 2,367,760.00 2.15
20 601006 大秦铁路 348,200 2,367,760.00 2.15
21 688266 泽璟制药 6,978 292,378.20 0.27
22 688266 泽璟制药 6,978 292,378.20 0.27
23 688123 聚辰股份 2,960 147,467.20 0.13
24 688123 聚辰股份 2,960 147,467.20 0.13
25 688208 道通科技 3,876 104,419.44 0.09
26 688208 道通科技 3,876 104,419.44 0.09
27 688178 万德斯 2,857 91,081.16 0.08
28 688178 万德斯 2,857 91,081.16 0.08
29 688096 京源环保 3,837 55,022.58 0.05
30 688096 京源环保 3,837 55,022.58 0.05

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