兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A (006580) 行业配置

单位净值： 1.4830	累计净值：1.4830	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：林国怀	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.770亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-25
业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50%

单位净值：

1.4830

累计净值：1.4830

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：林国怀

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.770亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-25

业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50%

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	8,130,698.35	0.61
F	批发和零售业	1,736,182.75	0.13
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,119,445.34	0.08
A	农、林、牧、渔业	746,423.20	0.06
	合计	11,732,749.64	0.88

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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