兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006580)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,732,749.64 | 0.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,456,483.33 | 6.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,475,770.25 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 1,546,503.35 | 1,546,503.35 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,098,669.10 | 0.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,835,390.21 | 5.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,551,210.26 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 3,809,350.25 | 3,809,350.25 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,196,391.62 | 3.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 94,084,206.01 | 6.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,574,752.21 | 1.88 |
| 6 | 其他资产 | 3,080,188.50 | 3,080,188.50 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,352,650.10 | 3.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,090,851.18 | 6.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,572,865.44 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,013,630.29 | 1,013,630.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,608,168.85 | 2.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,293,562.91 | 6.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,366,534.62 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 7,628,105.66 | 7,628,105.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,399,614.09 | 2.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,641,086.62 | 5.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,474,109.88 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 11,209,018.70 | 11,209,018.70 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,064,016.77 | 2.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,048,618.03 | 6.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,000.00 | 5.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,077,044.84 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 8,067,871.28 | 8,067,871.28 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,471,176.11 | 3.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 148,280,619.10 | 6.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,941,273.59 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 54,495,004.58 | 54,495,004.58 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,080,746.46 | 7.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,013,981.70 | 6.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,774,624.74 | 3.16 |
| 6 | 其他资产 | 20,846,151.59 | 20,846,151.59 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,763,241.81 | 8.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,287,697.58 | 5.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,745,834.26 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 22,016,300.61 | 22,016,300.61 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,116,937.15 | 8.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,304,570.17 | 6.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,631,882.56 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 2,635,852.29 | 2,635,852.29 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,214,726.03 | 8.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,464,886.98 | 6.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,572,365.50 | 1.86 |
| 6 | 其他资产 | 16,611,189.51 | 16,611,189.51 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,763,000.30 | 8.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,362,313.89 | 6.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,826,592.16 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 8,712,203.03 | 8,712,203.03 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,737,002.35 | 8.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,102,375.41 | 6.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,394,948.93 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 6,487,706.92 | 6,487,706.92 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,138,146.97 | 8.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,360,309.91 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,151,238.15 | 3.34 |
| 6 | 其他资产 | 2,105,726.49 | 2,105,726.49 |
