兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006580)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.750% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4830

 累计净值：1.4830 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：林国怀 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.770亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： 中证偏股型基金指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000629 钒钛股份 455,927 1,623,100.12 0.12
2 601865 福莱特 51,107 1,380,911.14 0.10
3 002865 钧达股份 15,000 1,363,050.00 0.10
4 300020 银江技术 138,889 1,119,445.34 0.08
5 603936 博敏电子 84,674 913,632.46 0.07
6 000701 厦门信达 144,509 897,400.89 0.07
7 002324 普利特 66,785 816,112.70 0.06
8 300265 通光线缆 89,713 786,783.01 0.06
9 300945 曼卡龙 62,086 838,781.86 0.06
10 000422 湖北宜化 75,758 798,489.32 0.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300442 润泽科技 76,660 2,269,136.00 0.16
2 002865 钧达股份 15,000 2,077,650.00 0.14
3 002765 蓝黛科技 189,633 1,524,649.32 0.11
4 601778 晶科科技 338,600 1,642,210.00 0.11
5 002487 大金重工 40,161 1,225,713.72 0.09
6 300020 银江技术 138,889 1,190,278.73 0.08
7 603936 博敏电子 84,674 967,823.82 0.07
8 601500 通用股份 215,517 862,068.00 0.06
9 603912 佳力图 95,890 909,996.10 0.06
10 000701 厦门信达 144,509 880,059.81 0.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601698 中国卫通 156,250 3,157,812.50 0.21
2 300442 润泽科技 42,589 2,722,288.88 0.18
3 002415 海康威视 60,100 2,563,866.00 0.17
4 002064 华峰化学 268,324 2,001,697.04 0.13
5 600703 三安光电 96,774 1,982,899.26 0.13
6 600309 万华化学 19,100 1,831,308.00 0.12
7 002928 华夏航空 163,043 1,850,538.05 0.12
8 002555 三七互娱 61,200 1,741,140.00 0.12
9 600328 中盐化工 119,904 1,732,612.80 0.11
10 601778 晶科科技 338,600 1,591,420.00 0.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002617 露笑科技 373,134 3,369,400.02 0.22
2 001896 豫能控股 614,754 3,202,868.34 0.21
3 688303 大全能源 57,926 2,723,680.52 0.18
4 002415 海康威视 68,100 2,361,708.00 0.15
5 002928 华夏航空 163,043 2,124,450.29 0.14
6 688099 晶晨股份 30,000 1,987,500.00 0.13
7 002064 华峰化学 268,324 1,824,603.20 0.12
8 600328 中盐化工 119,904 1,659,471.36 0.11
9 601698 中国卫通 156,250 1,701,562.50 0.11
10 600309 万华化学 19,100 1,769,615.00 0.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002617 露笑科技 373,134 3,335,817.96 0.21
2 300769 德方纳米 12,000 3,248,040.00 0.20
3 688099 晶晨股份 47,844 2,982,781.56 0.19
4 001896 豫能控股 614,754 2,956,966.74 0.19
5 688303 大全能源 57,926 2,684,870.10 0.17
6 002415 海康威视 68,100 2,071,602.00 0.13
7 002920 德赛西威 13,700 1,889,915.00 0.12
8 600309 万华化学 19,100 1,759,110.00 0.11
9 688083 中望软件 11,138 1,719,818.58 0.11
10 002064 华峰化学 268,324 1,752,155.72 0.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300769 德方纳米 12,000 4,468,200.00 0.25
2 002415 海康威视 68,100 2,465,220.00 0.14
3 002064 华峰化学 268,324 2,264,654.56 0.13
4 002920 德赛西威 15,200 2,249,600.00 0.13
5 688083 中望软件 11,138 2,120,897.96 0.12
6 300383 光环新网 169,635 1,767,596.70 0.10
7 600309 万华化学 19,100 1,852,509.00 0.10
8 688099 晶晨股份 17,844 1,802,244.00 0.10
9 002555 三七互娱 75,300 1,598,619.00 0.09
10 600690 海尔智家 54,700 1,502,062.00 0.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 68,100 2,792,100.00 0.16
2 002064 华峰化学 268,324 2,444,431.64 0.14
3 300793 佳禾智能 141,242 2,408,176.10 0.14
4 300383 光环新网 169,635 2,123,830.20 0.12
5 688099 晶晨股份 17,844 2,014,587.60 0.12
6 002920 德赛西威 15,200 1,924,624.00 0.11
7 300451 创业慧康 230,000 1,660,600.00 0.10
8 002555 三七互娱 75,300 1,765,785.00 0.10
9 002851 麦格米特 70,000 1,549,800.00 0.09
10 600309 万华化学 19,100 1,544,999.00 0.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688186 广大特材 180,000 7,869,600.00 0.35
2 002520 日发精机 461,539 4,555,389.93 0.20
3 002064 华峰化学 368,324 3,801,103.68 0.17
4 002415 海康威视 68,100 3,562,992.00 0.16
5 300850 新强联 18,831 3,224,055.51 0.14
6 300793 佳禾智能 141,242 2,737,269.96 0.12
7 300383 光环新网 169,635 2,385,068.10 0.11
8 300451 创业慧康 230,000 2,419,600.00 0.11
9 002920 德赛西威 15,200 2,150,952.00 0.10
10 688099 晶晨股份 17,844 2,323,288.80 0.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688186 广大特材 180,000 8,641,800.00 0.41
2 600048 保利发展 564,300 7,917,129.00 0.37
3 000002 万科A 305,300 6,505,943.00 0.31
4 300460 惠伦晶体 242,522 4,554,563.16 0.22
5 002064 华峰化学 368,324 4,333,331.86 0.20
6 600754 锦江酒店 89,686 4,076,228.70 0.19
7 002520 日发精机 461,539 3,946,158.45 0.19
8 002415 海康威视 68,100 3,745,500.00 0.18
9 002414 高德红外 157,425 3,620,775.00 0.17
10 002139 拓邦股份 263,158 3,647,369.88 0.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 305,300 7,269,193.00 0.35
2 600048 保利地产 564,300 6,794,172.00 0.33
3 300460 惠伦晶体 242,522 5,320,932.68 0.26
4 600754 锦江酒店 89,686 4,904,030.48 0.24
5 002064 华峰化学 368,324 4,985,265.34 0.24
6 002415 海康威视 68,100 4,392,450.00 0.21
7 002139 拓邦股份 263,158 4,310,528.04 0.21
8 002414 高德红外 157,425 4,094,624.25 0.20
9 000723 美锦能源 535,714 3,926,783.62 0.19
10 603703 盛洋科技 312,175 3,964,622.50 0.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 305,300 9,159,000.00 0.49
2 600048 保利地产 564,300 8,029,989.00 0.43
3 688099 晶晨股份 68,500 5,534,885.00 0.29
4 600754 锦江酒店 89,686 4,594,613.78 0.24
5 601166 兴业银行 183,900 4,430,151.00 0.24
6 601128 常熟银行 540,300 4,106,280.00 0.22
7 002064 华峰化学 368,324 4,073,663.44 0.22
8 601318 中国平安 50,400 3,966,480.00 0.21
9 601658 邮储银行 682,200 4,004,514.00 0.21
10 603703 盛洋科技 312,175 3,955,257.25 0.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,636,170 8,164,488.30 0.47
2 600048 保利地产 415,500 6,573,210.00 0.38
3 600727 鲁北化工 646,204 4,348,952.92 0.25
4 002891 中宠股份 80,000 4,369,600.00 0.25
5 000002 万科A 144,900 4,158,630.00 0.24
6 600309 万华化学 45,300 4,124,112.00 0.24
7 688099 晶晨股份 50,000 3,703,000.00 0.21
8 002064 华峰氨纶 368,324 3,469,612.08 0.20
9 002352 顺丰控股 38,500 3,396,855.00 0.19
10 601088 中国神华 188,300 3,391,283.00 0.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,636,170 8,049,956.40 0.52
2 600048 保利地产 415,500 6,602,295.00 0.43
3 600727 鲁北化工 646,204 4,361,877.00 0.28
4 300629 新劲刚 152,199 4,237,220.16 0.27
5 601088 中国神华 188,300 3,101,301.00 0.20
6 600309 万华化学 45,300 3,139,290.00 0.20
7 600095 湘财股份 212,992 3,077,734.40 0.20
8 002782 可立克 262,008 3,078,594.00 0.20
9 002352 顺丰控股 38,500 3,126,200.00 0.20
10 000710 贝瑞基因 60,000 3,150,600.00 0.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,636,170 8,148,126.60 0.61
2 600048 保利地产 415,500 6,141,090.00 0.46
3 300629 新劲刚 152,199 3,760,837.29 0.28
4 000710 贝瑞基因 60,000 3,280,800.00 0.25
5 002624 完美世界 60,000 3,334,200.00 0.25
6 603486 科沃斯 100,000 2,947,000.00 0.22
7 601088 中国神华 188,300 2,703,988.00 0.20
8 000002 万科A 90,500 2,365,670.00 0.18
9 600674 川投能源 250,638 2,323,414.26 0.17
10 600309 万华化学 45,300 2,264,547.00 0.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,636,170 8,426,275.50 0.74
2 600048 保利地产 415,500 6,178,485.00 0.54
3 002352 顺丰控股 75,000 3,448,400.00 0.30
4 601088 中国神华 188,300 3,057,992.00 0.27
5 300497 富祥药业 120,000 3,024,000.00 0.26
6 000938 紫光股份 80,000 2,633,600.00 0.23
7 002624 完美世界 60,000 2,634,000.00 0.23
8 600674 川投能源 250,638 2,305,869.60 0.20
9 000002 万科A 90,500 2,321,325.00 0.20
10 601658 邮储银行 398,289 2,063,137.02 0.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034