创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金E类(006906)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0702

累计净值:1.0702 净值更新日期:2022-12-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.182亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+一年期人民币定期存款利率(税后)×70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,689,940.83 33.66
L 租赁和商务服务业 1,412,744.00 7.11
J 金融业 626,816.00 3.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 607,102.77 3.05
G 交通运输、仓储和邮政业 429,702.00 2.16
R 文化、体育和娱乐业 361,485.00 1.82
E 建筑业 120,150.00 0.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,847.00 0.20
A 农、林、牧、渔业 34,848.00 0.18
K 房地产业 17,830.00 0.09
  合计 10,339,465.60 52.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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