创金合信鑫收益E (006906) 重仓股

单位净值： 1.0702	累计净值：1.0702	净值更新日期：2022-12-30 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.182亿份(2022-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×70%

单位净值：

1.0702

累计净值：1.0702

净值更新日期：2022-12-30 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.182亿份(2022-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×70%

基本资料

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002027	分众传媒	227,200	1,254,144.00	6.31
2	600276	恒瑞医药	25,700	902,070.00	4.54
3	000063	中兴通讯	31,400	671,960.00	3.38
4	688016	心脉医疗	3,613	573,997.31	2.89
5	300119	瑞普生物	26,500	517,545.00	2.60
6	000100	TCL科技	142,400	516,912.00	2.60
7	688111	金山办公	2,507	504,182.77	2.54
8	600031	三一重工	34,400	477,472.00	2.40
9	002352	顺丰控股	9,100	429,702.00	2.16
10	002415	海康威视	13,400	407,628.00	2.05

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600941	中国移动	87,363	5,264,494.38	20.15
2	002027	分众传媒	227,200	1,529,056.00	5.85
3	601728	中国电信	394,011	1,469,661.03	5.62
4	000100	TCL科技	215,600	1,032,724.00	3.95
5	600276	恒瑞医药	25,000	927,250.00	3.55
6	000063	中兴通讯	31,400	801,642.00	3.07
7	300119	瑞普生物	44,200	773,058.00	2.96
8	688016	心脉医疗	3,613	703,848.53	2.69
9	600031	三一重工	34,400	655,664.00	2.51
10	002352	顺丰控股	9,100	507,871.00	1.94

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600941	中国移动	87,363	5,627,924.46	8.71
2	600905	三峡能源	907,763	5,573,664.82	8.63
3	601728	中国电信	394,011	1,576,044.00	2.44
4	000100	TCL科技	287,500	1,411,625.00	2.19
5	002027	分众传媒	224,100	1,369,251.00	2.12
6	000002	万科A	56,700	1,085,805.00	1.68
7	600276	恒瑞医药	24,400	898,408.00	1.39
8	300119	瑞普生物	44,200	840,242.00	1.30
9	688016	心脉医疗	3,613	753,527.28	1.17
10	000063	中兴通讯	29,400	702,660.00	1.09

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600941	中国移动	124,803	7,186,156.74	7.42
2	600905	三峡能源	907,763	6,817,300.13	7.04
3	601728	中国电信	562,873	2,413,599.43	2.49
4	002027	分众传媒	224,100	1,835,379.00	1.90
5	000100	TCL科技	287,500	1,773,875.00	1.83
6	600276	恒瑞医药	23,500	1,191,685.00	1.23
7	300119	瑞普生物	44,200	1,066,104.00	1.10
8	000002	万科A	54,100	1,069,016.00	1.10
9	000063	中兴通讯	29,400	984,900.00	1.02
10	002928	华夏航空	74,938	944,218.80	0.98

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600905	三峡能源	920,663	6,394,948.22	8.16
2	601728	中国电信	562,873	2,280,761.43	2.91
3	000100	TCL科技	274,900	1,720,874.00	2.19
4	002027	分众传媒	224,100	1,640,412.00	2.09
5	002714	牧原股份	26,300	1,364,970.00	1.74
6	000002	万科A	54,900	1,169,919.00	1.49
7	300119	瑞普生物	44,200	1,153,178.00	1.47
8	002415	海康威视	18,500	1,017,500.00	1.30
9	600276	恒瑞医药	19,800	994,554.00	1.27
10	000063	中兴通讯	28,300	937,579.00	1.20

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600905	三峡能源	907,763	5,147,016.21	5.78
2	600276	恒瑞医药	10,000	679,700.00	0.76
3	601939	建设银行	100,000	665,000.00	0.75
4	600999	招商证券	34,700	659,994.00	0.74
5	600887	伊利股份	18,000	662,940.00	0.74
6	600529	山东药玻	17,900	607,705.00	0.68
7	601888	中国中免	2,000	600,200.00	0.67
8	600258	首旅酒店	23,700	565,482.00	0.63
9	600031	三一重工	19,000	552,330.00	0.62
10	600690	海尔智家	20,000	518,200.00	0.58

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,400	8,839,600.00	3.54
2	601318	中国平安	33,300	2,620,710.00	1.05
3	601398	工商银行	400,000	2,216,000.00	0.89
4	601939	建设银行	299,700	2,202,795.00	0.88
5	601100	恒立液压	22,100	1,976,845.00	0.79
6	601328	交通银行	389,300	1,927,035.00	0.77
7	601166	兴业银行	63,100	1,520,079.00	0.61
8	601988	中国银行	447,400	1,498,790.00	0.60
9	601288	农业银行	436,900	1,485,460.00	0.59
10	000333	美的集团	16,300	1,340,349.00	0.54

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	117,100	10,185,358.00	7.72
2	601601	中国太保	214,386	8,232,422.40	6.24
3	601398	工商银行	1,050,700	5,242,993.00	3.97
4	601939	建设银行	734,100	4,610,148.00	3.49
5	600030	中信证券	103,800	3,051,720.00	2.31
6	600048	保利地产	192,200	3,040,604.00	2.30
7	601088	中国神华	166,187	2,993,027.87	2.27
8	000001	平安银行	52,900	1,023,086.00	0.78
9	601998	中信银行	154,600	790,006.00	0.60
10	002142	宁波银行	16,400	579,576.00	0.44

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	244,300	1,201,956.00	0.75
2	601998	中信银行	171,700	867,085.00	0.54
3	000001	平安银行	52,900	802,493.00	0.50
4	601988	中国银行	227,100	726,720.00	0.45
5	601166	兴业银行	37,800	609,714.00	0.38
6	601939	建设银行	91,100	560,265.00	0.35
7	002142	宁波银行	16,400	516,272.00	0.32
8	601169	北京银行	75,800	354,744.00	0.22
9	601328	交通银行	75,600	343,224.00	0.21
10	601818	光大银行	65,700	239,805.00	0.15

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	307,500	1,531,350.00	0.60
2	601988	中国银行	230,500	802,140.00	0.32
3	601166	兴业银行	27,300	430,794.00	0.17
4	000001	平安银行	25,000	320,000.00	0.13
5	601328	交通银行	43,000	220,590.00	0.09
6	601998	中信银行	41,600	214,240.00	0.08
7	601818	光大银行	53,100	190,098.00	0.07
8	002142	宁波银行	6,200	162,874.00	0.06
9	601169	北京银行	24,400	119,560.00	0.05
10	002966	苏州银行	6,000	50,280.00	0.02

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300825	阿尔特	1,642	17,552.98	0.01