创金合信鑫收益E (006906) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0702	累计净值：1.0702	净值更新日期：2022-12-30 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.182亿份(2022-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×70%

单位净值：

1.0702

累计净值：1.0702

净值更新日期：2022-12-30 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.182亿份(2022-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2022年
2021年
2020年
2019年

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,339,465.60	51.73
2	固定收益类投资	7,057,563.29	35.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-1,407.33	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	1,070,351.83	5.35
6	其他资产	1,522,344.56	1,522,344.56

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,622,038.89	71.10
2	固定收益类投资	4,585,721.92	15.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,353,101.85	11.56
6	其他资产	441,840.85	441,840.85

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,084,023.45	45.93
2	固定收益类投资	32,641,250.45	45.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,020,940.51	8.36
6	其他资产	287,774.42	287,774.42

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,472,097.41	37.97
2	固定收益类投资	41,115,097.70	40.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,500,000.00	14.31
5	银行存款和结算备付金合计	5,628,569.76	5.56
6	其他资产	1,598,756.42	1,598,756.42

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,928,203.48	44.31
2	固定收益类投资	40,673,878.90	51.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,436,146.40	3.09
6	其他资产	794,914.44	794,914.44

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,993,416.54	16.01
2	固定收益类投资	54,485,732.10	58.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,500,000.00	4.81
5	银行存款和结算备付金合计	18,997,553.48	20.29
6	其他资产	655,247.21	655,247.21

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,559,293.22	17.26
2	固定收益类投资	157,175,359.80	60.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,005,385.92	8.91
6	其他资产	33,373,600.18	33,373,600.18

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,748,941.27	28.13
2	固定收益类投资	81,686,523.20	57.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	3.54
5	银行存款和结算备付金合计	13,187,633.47	9.33
6	其他资产	1,695,615.78	1,695,615.78

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,268,058.00	3.90
2	固定收益类投资	140,755,111.40	87.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	4.36
5	银行存款和结算备付金合计	3,965,736.35	2.47
6	其他资产	2,617,191.87	2,617,191.87

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,041,926.00	1.25
2	固定收益类投资	301,247,675.40	93.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,015,571.52	1.56
6	其他资产	11,954,767.53	11,954,767.53

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,552.98	0.00
2	固定收益类投资	407,863,334.00	96.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,051,244.30	1.20
6	其他资产	7,655,243.63	7,655,243.63

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	540,059,785.80	87.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,499,448.37	10.64
6	其他资产	10,036,178.56	10,036,178.56

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	742,675,500.60	95.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,680,149.52	2.53
5	银行存款和结算备付金合计	8,443,584.86	1.08
6	其他资产	8,118,800.86	8,118,800.86

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	591,729,450.80	91.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	47,026,310.54	7.24
5	银行存款和结算备付金合计	3,755,618.71	0.58
6	其他资产	7,390,728.94	7,390,728.94

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	108,026,462.00	80.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,970,269.96	14.94
5	银行存款和结算备付金合计	3,628,942.15	2.72
6	其他资产	2,026,597.34	2,026,597.34